Rechenschaftsbericht

Inventar des Fondsvermögens
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Kasachstan
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
BTA BANK JSC DR EACH REPR'REG S' 0 5'474 5'474 0 0.00 0.00%
BTA BANK JSC DR EACH REPR'REG S' 0 2'737 2'737 0 0.00 0.00%
Total Kasachstan 0.00 0.00%
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 0.00 0.00%
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 0.00 0.00%
Anlagefonds
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Vereinigte Staaten von Amerika
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 INDEX FUND 0 90'000 90'000 0 0.00 0.00%
ISHARES INC-MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND 60'000 305'000 365'000 0 0.00 0.00%
ISHARES INC-MSCI HONG KONG INDEX FUND 0 150'000 150'000 0 0.00 0.00%
VANGUARD EMERGING MARKET ETF 0 198'000 198'000 0 0.00 0.00%
Total Vereinigte Staaten von Amerika 0.00 0.00%
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 0.00%
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Guernsey
ASHMORE EMERGING MARKTS LIQUID INVESTMENTS
PORTFOLIO FUND 335'409 0 335'409 0 0.00 0.00%
Total Guernsey 0.00 0.00%
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 0.00 0.00%
Total Anlagefonds 0.00 0.00%
Anleihen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
BRL
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 10.00000% 05-
01.01.12 3'500 0 0 3'500 1'992'099.03 0.49%
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 10.00000% 07-
01.01.13 1'000 0 1'000 0 0.00 0.00%
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 05-
01.01.10 7'700 0 7'700 0 0.00 0.00%
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