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Nettovermögen pro Anteil Anteilsklasse B Geschäftsbericht per 30. November 2010 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) 30.11.2010 Nettofondsvermögen 68'000'865 Anzahl Anteile im Umlauf 34'199 Inventarwert pro Anteil 1'988.39 Anteilsklasse I1 Nettofondsvermögen 6'740'900 Anzahl Anteile im Umlauf 6'264 Inventarwert pro Anteil 1'076.13 Anteilsklasse IM Nettofondsvermögen 85'410'285 Anzahl Anteile im Umlauf 61'862 Inventarwert pro Anteil 1'380.66 48 USD
Inventar des Fondsvermögens Aktien und aktienähnliche Wertpapiere Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Australien Geschäftsbericht per 30. November 2010 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am 30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover- Anzahl/ Anzahl/ mögen Nominal Nominal in % 3 ARB CORPORATION NPV 0 150'000 150'000 0 0.00 0.00% BRAMBLES LTD NPV 1'046'258 119'017 1'165'275 0 0.00 0.00% CSL NPV 109'450 23'491 70'274 62'667 2'095'930.75 1.31% LIHIR GOLD LTD PGK0.1 (10 TO EACH FPD SHS) 1'065'622 106'191 1'171'813 0 0.00 0.00% NEWCREST MINING NPV 303'117 85'572 201'086 187'603 7'126'415.60 4.45% QBE INS GROUP NPV 128'976 249'385 73'922 304'439 4'908'768.81 3.07% QR INTERNATIONAL NPV 0 125'763 0 125'763 337'364.28 0.22% TOLL HLDGS LTD NPV 131'104 11'334 142'438 0 0.00 0.00% WESFARMERS LTD NPV 0 84'372 25'919 58'453 1'761'788.21 1.11% WOODSIDE PETROLEUM NPV 70'915 5'735 76'650 0 0.00 0.00% WOOLWORTHS LTD NPV 0 36'000 0 36'000 924'326.64 0.58% Total Australien 17'154'594.29 10.72% Bermuda JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG) 0 104'000 0 104'000 2'724'800.00 1.71% Total Bermuda 2'724'800.00 1.71% China CHINA BLUECHEMICAL 'H'CNY1 1'574'000 356'000 1'418'000 512'000 408'083.70 0.26% CHINA LIFE INSURAN 'H'CNY1 0 172'000 172'000 0 0.00 0.00% CHINA MERCHANT HLD HKD0.10 0 238'777 0 238'777 942'348.63 0.59% CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1 1'588'000 2'322'000 1'266'000 2'644'000 1'331'149.52 0.84% MINDRAY MEDICAL INTL LTD SPON ADR 32'100 19'254 21'794 29'560 790'434.40 0.50% PETROCHINA CO 'H'CNY1 0 1'724'000 0 1'724'000 2'142'166.42 1.34% Total China 5'614'182.67 3.51% Hongkong AEON CREDIT SER CY HKD0.10 898'000 0 898'000 0 0.00 0.00% AEON STORES HONG KONG CO LTD 485'000 0 485'000 0 0.00 0.00% AIA GROUP LTD USD1.00 0 708'000 1'600 706'400 2'041'999.68 1.28% ASIA SATELLITE TEL HKD0.10 400'000 0 400'000 0 0.00 0.00% ASM PACIFIC TECHNOLOGY 180'000 81'000 116'000 145'000 1'374'150.97 0.86% CAFE DE CORAL HLDG HKD0.10 550'000 0 550'000 0 0.00 0.00% CHEUNG KONG(HLDGS) HKD0.50 339'000 262'000 237'000 364'000 5'380'614.84 3.36% CHINA MOBILE LTD HKD0.10 0 336'000 0 336'000 3'350'806.38 2.10% CHINA RES PWR HLDG HKD1 0 498'000 182'000 316'000 554'182.52 0.35% CLP HOLDINGS HKD5 0 44'000 0 44'000 362'028.01 0.23% CONVENIENCE RETAIL HKD0.10 2'090'000 0 2'090'000 0 0.00 0.00% DAH SING BANKING G HKD1 900'000 0 900'000 0 0.00 0.00% DAH SING FINANCIAL HKD2 RIGHTS 10.12.10 0 8'650 0 8'650 19'224.08 0.02% DAH SING FINANCIAL HKD2 0 94'113 24'913 69'200 482'495.42 0.31% DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG) 60'900 155'700 34'200 182'400 1'628'832.00 1.02% GIORDANO INTL LTD HKD0.05 3'400'000 1'400'000 4'800'000 0 0.00 0.00% 49
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