Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung Betrag Währung Betrag
USD 2'729'251 TRY 4'390'000 07.09.2010
USD 1'297'903 MXN 16'900'000 07.09.2010
USD 1'159'802 HUF 263'020'000 07.09.2010
USD 1'334'267 PEN 3'810'000 07.09.2010
USD 3'708'683 MXN 48'415'000 07.09.2010
MXN 4'745'000 USD 366'863 07.09.2010
MYR 2'600'000 USD 787'282 07.09.2010
PEN 1'900'000 USD 665'033 07.09.2010
USD 185'816 TRY 300'000 07.09.2010
USD 1'831'965 PLN 6'380'000 07.09.2010
USD 301'824 HUF 72'000'000 07.09.2010
HUF 72'660'000 USD 309'626 07.09.2010
HUF 56'330'000 USD 240'706 07.09.2010
HUF 72'660'000 USD 310'380 07.09.2010
HUF 72'660'000 USD 309'653 07.09.2010
USD 193'901 PEN 550'000 07.09.2010
USD 747'100 CLP 396'030'000 07.09.2010
INR 15'300'000 USD 323'810 07.09.2010
COP 960'000'000 USD 508'475 07.09.2010
IDR 4'300'000'000 USD 472'009 07.09.2010
MXN 4'300'000 USD 333'955 07.09.2010
PHP 20'000'000 USD 431'965 07.09.2010
ZAR 1'750'000 USD 228'758 07.09.2010
USD 177'357 CNY 1'200'000 07.09.2010
PLN 2'400'000 USD 741'975 07.09.2010
USD 375'270 MYR 1'200'000 07.09.2010
TRY 900'000 USD 573'927 07.09.2010
THB 11'500'000 USD 355'158 07.09.2010
TRY 1'000'000 USD 636'213 07.09.2010
COP 500'000'000 USD 266'923 07.09.2010
IDR 4'003'000'000 USD 439'166 07.09.2010
IDR 4'003'000'000 USD 439'166 07.09.2010
IDR 4'003'000'000 USD 438'925 07.09.2010
IDR 4'003'000'000 USD 439'649 07.09.2010
IDR 3'478'000'000 USD 381'904 07.09.2010
CLP 485'000'000 USD 922'579 07.09.2010
KRW 2'108'875'000 USD 1'808'098 07.09.2010
PHP 45'950'000 USD 1'015'470 07.09.2010
USD 1'108'893 CNY 7'500'000 07.09.2010
MXN 34'700'000 USD 2'725'630 07.09.2010
USD 691'963 COP 1'262'140'000 07.09.2010
USD 624'277 HUF 135'000'000 07.09.2010
KRW 402'129'700 USD 343'187 07.09.2010
KRW 402'129'700 USD 343'173 07.09.2010
KRW 241'277'800 USD 205'851 07.09.2010
PLN 9'710'000 USD 3'060'678 07.09.2010
USD 991'912 MYR 3'115'000 07.09.2010
USD 1'075'457 MYR 3'385'000 07.09.2010
KRW 402'129'700 USD 343'041 07.09.2010
USD 12'512 COP 22'860'000 07.09.2010
USD 970'000 CLP 485'000'000 07.09.2010
RUB 70'600'000 USD 2'297'429 07.09.2010
PHP 97'240'000 USD 2'157'533 07.09.2010
USD 1'019'525 PHP 45'950'000 07.09.2010
MXN 7'585'000 USD 581'716 07.09.2010
USD 1'787'940 KRW 2'108'875'000 07.09.2010
BRL 13'630'750 USD 7'062'565 08.09.2010
USD 4'820'662 BRL 8'921'600 08.09.2010
USD 432'316 BRL 800'000 08.09.2010
BRL 650'000 USD 361'211 08.09.2010
BRL 1'750'000 USD 980'803 08.09.2010
BRL 1'470'000 USD 828'052 08.09.2010
BRL 1'350'000 USD 761'092 08.09.2010
BRL 1'050'000 USD 593'220 08.09.2010
USD 339'089 BRL 600'000 08.09.2010
USD 451'085 BRL 800'000 08.09.2010
USD 238'095 BRL 420'000 08.09.2010
USD 1'378'917 BRL 2'420'000 08.09.2010
USD 1'879'428 BRL 3'300'000 08.09.2010
USD 1'503'789 BRL 2'639'150 08.09.2010
USD 690'000 TRY 1'052'250 13.09.2010
EUR 1'281'000 USD 1'619'184 15.09.2010
USD 1'390'000 CNY 9'399'180 15.09.2010
USD 755'918 EUR 579'000 15.09.2010
USD 2'390'000 CNY 16'178'627 15.09.2010
USD 1'070'659 EUR 830'000 15.09.2010
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