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Effektive vermögensgewichtete Durchschnittskommission aller externen Asset Manager Name des Segments in % LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) 0.92 LGT Multi Manager Equity North America (USD) 0.54 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) 0.76 LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) 0.79 LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) 0.64 LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) 0.41 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) 0.47 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) 0.36 Effektive Administrationsgebühr Name des Segments in % LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) bis 350’0000’000 CHF 0.05 bis 700’000’000 CHF 0.04 bis 1’000’000’000 CHF 0.035 ab 1’000’000’000 CHF LGT Multi Manager Equity North America (USD) 0.03 bis 350’0000’000 CHF 0.05 bis 700’000’000 CHF 0.04 bis 1’000’000’000 CHF 0.035 ab 1’000’000’000 CHF LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) 0.03 bis 350’0000’000 CHF 0.05 bis 700’000’000 CHF 0.04 bis 1’000’000’000 CHF 0.035 ab 1’000’000’000 CHF LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) 0.03 bis 350’0000’000 CHF 0.05 bis 700’000’000 CHF 0.04 bis 1’000’000’000 CHF 0.035 ab 1’000’000’000 CHF LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) 0.03 bis 350’0000’000 CHF 0.05 bis 700’000’000 CHF 0.04 bis 1’000’000’000 CHF 0.035 ab 1’000’000’000 CHF LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) 0.03 bis 350’0000’000 CHF 0.05 bis 700’000’000 CHF 0.04 bis 1’000’000’000 CHF 0.035 ab 1’000’000’000 CHF 0.03 214 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) bis 350’0000’000 CHF 0.05 bis 700’000’000 CHF 0.04 bis 1’000’000’000 CHF 0.035 ab 1’000’000’000 CHF LGT Multi Manager Bond High Yield ( USD) 0.03 ab 50'000 CHF 0.05 Ferner werden dem Fondsvermögen folgende Kosten belastet (mit Ausnahme für den LGT Multi Manager Bond High Yield (USD): – Kosten der Administration für zusätzliche Portfolio Manager (15’000 CHF p.a. und Portfolio Manager) – Kosten der Administration pro zusätzliche Anlageklasse (10’000 CHF p.a. und Anteilklasse) – Kosten der Administration zur Erstellung der Halbjahres- und Geschäftsberichte, der Ermittlung der Steuerinformationen für die Anleger sowie der monatlichen Berichterstattung an die Anleger (5’600 CHF p.a.) Effektive Gebühren der Depotbank Name des Segments in % LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) 0.032 LGT Multi Manager Equity North America (USD) 0.032 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) 0.032 LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) 0.032 LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) 0.032 LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) 0.032 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) 0.032 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) 0.020 Total Expense Ratio (TER) Die bei der Verwaltung angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff „Total Expense Ratio (TER)“ bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus. Die nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die TER. Name des Segments TER in % LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) B 2.61 Davon anteilige Performance Fee 0.37 LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) IM 1.70 Davon anteilige Performance Fee 0.42 LGT Multi Manager Equity North America (USD) B 1.85 LGT Multi Manager Equity North America (USD) I1 annualisiert 1.35
LGT Multi Manager Equity North America (USD) IM 0.91 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) B 2.09 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) I1 1.53 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) IM 1.14 LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) B 2.13 LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) IM 1.17 LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) B 2.20 Davon anteilige Performance Fee 0.26 LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) I1 1.67 Davon anteilige Performance Fee 0.28 LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) IM 1.24 Davon anteilige Performance Fee 0.25 LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) B 1.60 LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) I1 1.05 LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) IM 0.76 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) B 1.65 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) I1 1.11 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) IM 0.81 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) B 2.50 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) I1 1.36 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) IM 1.43 Portfolio Turnover Rate Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der Swiss Funds Association SFA vom 25. Januar 2006 berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertschriften- Transaktionen freiwillig aufgrund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die aufgrund von nichtbeeinflussbaren Ausgaben und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt. Name des Segments PTR in % LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) 260.51 LGT Multi Manager Equity North America (USD) 50.52 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) 31.93 LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) 119.49 LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) 150.11 LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) 96.49 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) 151.05 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) -117.91 215 Anlagetechniken und Anlageinstrumente Wertpapierleihe (Securities Lending) Die Verwaltungsgesellschaft darf sämtliche Arten von Wertpapieren an Dritte ausleihen. Die Verwaltungsgesellschaft wickelt die Wertpapierleihe zwingend über die Depotbank ab. Die Depotbank übernimmt die Wertpapiere auf eigene Rechnung («Principal-Geschäft»). Zur Absicherung des Erfüllungsrisikos verpfändet die Depotbank zwecks Sicherstellung des Rückerstattungsanspruches von Wertpapieren gleicher Art, Menge und Güte Sicherheiten, deren Wert jederzeit mindestens dem Verkehrswert der ausgeliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Darüber hinaus haftet die Depotbank für allfällige, trotz Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Der Kurswert der Wertpapiere, die am 30. November 2010 ausgeliehen waren, betrug für folgende Segmente Name des Segments Betrag LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) 44’860’626.56 LGT Multi Manager Equity North America (USD) 26’018’770.42 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) 29’732’336.73 LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) 711’771’650.00 LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) 65’334’444.31 LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) 5’522’357.00 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) 11’586’850.69 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) 0.00 Derivatdeckung Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per 30. November 2010 eingehalten und weisen folgende Werte auf: Name des Segments Derivat- risiko in% des NAV Gesamt- risiko in% des NAV LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) 0.00 96.81 LGT Multi Manager Equity North America (USD) 0.00 97.8 LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) 11.39 94.05 LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) 3.06 99.72 LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) 2.54 98.82 LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) 13.91 107.77 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) 1.00 95.73 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) 0.00 0.00
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