Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
Mexiko
TELMEX INTERNACION ADR EA REP 20 SER 'L' 0 119'506 119'506 0 0.00 0.00%
Total Mexiko 0.00 0.00%
Philippinen
ENERGY DEVELOP COR PHP1 0 7'856'000 7'856'000 0 0.00 0.00%
Total Philippinen 0.00 0.00%
Russische Föderation (GUS)
AEROFLOT RUB1 0 463'700 0 463'700 1'176'453.27 0.22%
JSC URALSVYASINFOR RUB0.12 41'000'000 0 41'000'000 0 0.00 0.00%
MOSENERGO RUB1 0 925'378 406'621 518'757 51'875.70 0.01%
QUADRA GENERATING CO RUB0.01 20'149'159 0 0 20'149'159 10'617.78 0.01%
ROSNEFT OJSC GDR EACH REPR 1 ORD 'REGS' 56'544 57'261 113'805 0 0.00 0.00%
ROSTELEKOM RUB0.0025 0 310'000 0 310'000 1'371'037.00 0.26%
RUSHYDRO JSC RUB1 (ISSUE2009) 0 4'660'679 4'660'679 0 0.00 0.00%
RUSHYDRO JSC RUB1 SUB RIGHTS (01/07/10) 0 308'959 308'959 0 0.00 0.00%
TGC-2 RUB0.01 16'488'256 0 0 16'488'256 4'449.00 0.01%
WGC-4 RUB0.4 5'520'215 0 2'296'770 3'223'445 319'443.40 0.06%
Total Russische Föderation (GUS) 2'933'876.15 0.55%
Südkorea
O MEDIA HOLDINGS CO LTD 0 202 202 0 0.00 0.00%
Total Südkorea 0.00 0.00%
Taiwan
ETRON TECHNOLOGY I TWD10 0 2'488'576 1'149'001 1'339'575 975'594.69 0.19%
ETRON TECHNOLOGY INC RIGHTS 06.08.10 0 52'102 52'102 0 0.00 0.00%
Total Taiwan 975'594.69 0.19%
Thailand
GFPT CO THB10(ALIEN MKT) 0 25'100 25'100 0 0.00 0.00%
GFPT CO THB10(LOCAL) 0 25'100 25'100 0 0.00 0.00%
Total Thailand 0.00 0.00%
Türkei
AK ENERJI TRY1 (RFD 01/01/2010) 0 138'957 138'957 0 0.00 0.00%
Total Türkei 0.00 0.00%
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 5'221'659.41 0.98%
Sonstige Anlagen
Thailand
CH KARNCHANG THB1 RIGHTS 26.02.10 0 372'843 372'843 0 0.00 0.00%
Total Thailand 0.00 0.00%
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