Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung Betrag Währung Betrag
AUD 5'525'000 USD 4'833'988 21.10.2010
EUR 38'850'000 USD 49'214'248 21.10.2010
JPY 19'100'000 USD 219'737 21.10.2010
HKD 14'423'000 USD 1'857'210 21.10.2010
HKD 2'950'000 USD 379'851 21.10.2010
USD 2'811'561 GBP 1'802'000 21.10.2010
EUR 500'000 USD 640'395 21.10.2010
USD 864'643 HKD 6'713'000 21.10.2010
USD 1'326'790 GBP 858'000 21.10.2010
JPY 100'000'000 USD 1'167'863 21.10.2010
USD 335'014 HKD 2'600'000 21.10.2010
JPY 172'000'000 USD 2'006'332 21.10.2010
EUR 5'000'000 USD 6'522'190 21.10.2010
JPY 133'300'000 USD 1'578'333 21.10.2010
USD 602'182 HKD 4'671'000 21.10.2010
JPY 58'900'000 USD 706'532 21.10.2010
CAD 192'000 USD 187'947 21.10.2010
JPY 31'700'000 USD 384'927 21.10.2010
EUR 3'200'000 USD 4'448'013 21.10.2010
CAD 1'208'000 USD 1'188'683 21.10.2010
GBP 2'000'000 USD 3'180'788 21.10.2010
AUD 172'000 USD 169'042 21.10.2010
SGD 208'000 USD 159'202 21.10.2010
GBP 631'000 USD 996'281 21.10.2010
HKD 19'105'000 USD 2'462'748 21.10.2010
JPY 32'000'000 USD 393'793 21.10.2010
USD 378'585 SGD 495'000 29.11.2010
CHF 250'000 USD 248'247 03.12.2010
EUR 7'180'000 USD 9'213'017 03.12.2010
HKD 25'000'000 USD 3'216'965 03.12.2010
JPY 311'000'000 USD 3'704'983 03.12.2010
GBP 1'760'000 USD 2'720'467 03.12.2010
JPY 93'000'000 USD 1'093'925 03.12.2010
EUR 800'000 USD 1'019'360 03.12.2010
HKD 7'000'000 USD 902'004 03.12.2010
USD 255'187 CHF 250'000 03.12.2010
GBP 950'000 USD 1'498'585 03.12.2010
HKD 4'000'000 USD 515'717 03.12.2010
EUR 700'000 USD 941'360 03.12.2010
GBP 535'000 USD 847'815 03.12.2010
HKD 6'000'000 USD 773'694 03.12.2010
CHF 483'000 USD 501'959 03.12.2010
EUR 800'000 USD 1'124'527 03.12.2010
USD 1'247'541 EUR 900'000 03.12.2010
USD 542'341 JPY 44'000'000 03.12.2010
GBP 900'000 USD 1'448'284 03.12.2010
EUR 750'000 USD 1'022'348 03.12.2010
HKD 6'500'000 USD 838'261 03.12.2010
USD 708'010 JPY 57'000'000 03.12.2010
EUR 825'000 USD 1'092'545 03.12.2010
GBP 316'000 USD 490'021 03.12.2010
CAD 706'000 USD 687'038 03.12.2010
ZAR 4'300'000 USD 557'067 23.12.2010
EUR 550'000 USD 678'260 27.12.2010
EUR 200'000 USD 247'980 29.12.2010
ZAR 4'200'000 USD 532'758 03.01.2011
EUR 1'200'000 USD 1'471'428 03.01.2011
KRW 1'143'000'000 USD 1'000'000 04.01.2011
EUR 650'000 USD 822'673 10.01.2011
EUR 1'050'000 USD 1'339'706 18.01.2011
SGD 970'000 USD 706'637 18.01.2011
HKD 40'660'000 USD 5'224'654 20.01.2011
CAD 11'950'000 USD 11'513'234 20.01.2011
GBP 13'245'000 USD 20'870'504 20.01.2011
SGD 4'775'000 USD 3'632'505 20.01.2011
JPY 1'495'095'000 USD 18'146'493 20.01.2011
EUR 46'665'000 USD 64'455'051 20.01.2011
CHF 4'440'000 USD 4'621'529 20.01.2011
AUD 5'935'000 USD 5'643'942 20.01.2011
JPY 112'800'000 USD 1'388'248 20.01.2011
HKD 12'400'000 USD 1'597'938 20.01.2011
JPY 21'000'000 USD 260'384 20.01.2011
AUD 872'000 USD 861'287 20.01.2011
EUR 1'600'000 USD 2'225'326 20.01.2011
AUD 300'000 USD 300'712 20.01.2011
EUR 500'000 USD 684'190 20.01.2011
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