Rechenschaftsbericht

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Nettovermögen pro Anteil Geschäftsbericht per 30.November 2010 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) 30.11.2010 USD Anteilsklasse B Nettofondsvermögen 46'585'440 Anzahl Anteile im Umlauf 28'033 Inventarwert pro Anteil 1'661.81 Anteilsklasse I1 Nettofondsvermögen 7'088'125 Anzahl Anteile im Umlauf 5'209 Inventarwert pro Anteil 1'360.75 Anteilsklasse IM Nettofondsvermögen 283'371'674 Anzahl Anteile im Umlauf 215'104 Inventarwert pro Anteil 1'317.37 178
Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Bestand 30.11.2009 Anzahl/ Nominal Aktien und aktienähnliche Wertpapiere Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Kauf 1 Verkauf 2 Bestand 30.11.2010 Anzahl/ Nominal Geschäftsbericht per 30. November 2010 LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) Verkehrswert in USD 3 Anteil am Nettover- mögen in % 3 Australien FORTESCUE METALS GROUP LTD 0 16'035 0 16'035 97'191.28 0.03% Total Australien 97'191.28 0.03% Niederlande LYONDELL IND -B- 0 8'676 6'400 2'276 66'459.20 0.02% Total Niederlande 66'459.20 0.02% Grossbritannien ROYAL BK SCOT GRP ADR REP 1 SER'1'NON CUM PRF 190'000 0 190'000 0 0.00 0.00% Total Grossbritannien 0.00 0.00% Vereinigte Staaten von Amerika AES CORP. 1'810 10'800 0 12'610 136'314.10 0.04% ALLIANCE HEALTHCARE SERV.INC 13'723 5'700 151 19'272 72'270.00 0.02% APACHE 6% REPR 1/20/CONV PFD-D 0 12'040 9'150 2'890 175'278.50 0.05% AVIS BUDGET GROUP INC 2'975 0 0 2'975 39'537.75 0.01% BANK OF AMERICA CORP 0 24'000 0 24'000 262'800.00 0.08% BEAZER 7.5%10-15.1.13 CONV/PFD 0 4'385 0 4'385 96'908.50 0.03% CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 1'938 0 1'938 0 0.00 0.00% CIT GROUP INC 0 6'832 4'426 2'406 94'940.76 0.03% CITIGP 7.5% /PFD CONV 0 14'500 8'100 6'400 800'000.00 0.24% COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 0 4'083 0 4'083 130'084.38 0.04% DANA HOLDING CORP 0 7'365 0 7'365 111'285.15 0.03% DEX ONE CORPORATION 0 777 533 244 1'159.00 0.00% EL PASO ENERGY CORP 5'690 0 0 5'690 76'758.10 0.02% ENTERT PROP5.75%SER-C/CONV PFD 0 5'356 0 5'356 103'906.40 0.03% EXPRESS INC 0 10'000 0 10'000 150'800.00 0.04% FELCOR LODGING TRUST 6'335 7'400 0 13'735 81'448.55 0.02% FHLMC NON-CUM PFD SHS PERP 0 32'729 0 32'729 17'673.66 0.01% FIBERTOWER 0 18'498 1 18'497 80'646.92 0.02% FREEPORT MCMORAN COPPER&GOLD 0 1'791 0 1'791 181'464.12 0.05% FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD PFD PERP CONV 1'087 0 1'087 0 0.00 0.00% GENERAL MOTORS 0 22'000 17'380 4'620 158'004.00 0.05% GENERAL MOTORS 4.75% /PFD CONV 0 52'541 9'700 42'841 2'172'038.70 0.64% GREAT PLAINS EN 12% /PFD CONV 1'920 0 930 990 61'132.50 0.02% HARTFORD FIN7.25%1.4.13/CV PFD 0 5'096 0 5'096 117'870.48 0.03% INTERPUBLIC GROUP 8'240 0 3'080 5'160 54'954.00 0.02% LEAP WIRELESS INTL INC 0 9'870 7'712 2'158 23'489.83 0.01% LEAR CORP NEW COM USD0.01 2'824 0 2'824 0 0.00 0.00% LEHMAN BRO NON-CUM CON. PREF. 168 0 0 168 168.00 0.00% LOUISIANA-PACIFIC CO. 8'530 10'404 8'530 10'404 85'312.80 0.03% MPG OFFICE 7.625%/PREF. 0 4'408 0 4'408 57'788.88 0.02% NORTEK INC 0 6'034 1'010 5'024 205'984.00 0.06% OWENS CORNING INC 0 1'685 0 1'685 44'332.35 0.01% PETROHAWK ENERGY CORP 3'305 2'800 0 6'105 108'852.15 0.03% PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 2'435 0 2'435 0 0.00 0.00% QWEST COMMUN INTL COM USD0.01 16'000 0 16'000 0 0.00 0.00% SEALY CORP 22'870 23'814 0 46'684 140'985.68 0.04% SEMGROUP -A- 0 1'074 1 1'073 28'026.76 0.01% SERVICE CORP INTERNATIONAL 12'555 0 0 12'555 101'193.30 0.03% SPANSION INC -A- 0 15'000 0 15'000 296'550.00 0.09% SPRINT NEXTEL CORP/FON SER.1 0 30'835 0 30'835 116'556.30 0.03% SPTRM BRD HLDGS 0 3'600 1'895 1'705 46'086.15 0.01% TALECRIS BIOTHERAP COM NPV 2'655 0 2'655 0 0.00 0.00% TEMPLE-INLAND INC. 0 6'110 3'290 2'820 59'135.40 0.02% TEREX CORP. 0 1'648 0 1'648 40'013.44 0.01% 179
Seite 1:
Geschäftsbericht per 30. November
Seite 4 und 5:
Organisation Verwaltungsgesellschaf
Seite 6 und 7:
LGT Multi Manager Bond High Yield (
Seite 8 und 9:
Valorennummern Der vorliegende Beri
Seite 10 und 11:
LGT Multi Manager Equity Europe (EU
Seite 12 und 13:
Erfolgsrechnung für die Zeit vom 0
Seite 14 und 15:
Nettovermögen pro Anteil Anteilskl
Seite 16 und 17:
Seite 18 und 19:
Seite 20 und 21:
Seite 22 und 23:
Seite 24 und 25:
Seite 26 und 27:
Seite 28 und 29:
Seite 30 und 31:
Seite 32 und 33:
Vermögensrechnung per 30.11.2010 G
Seite 34 und 35:
Verwendung des Erfolges Geschäftsb
Seite 36 und 37:
Inventar des Fondsvermögens Aktien
Seite 38 und 39:
Seite 40 und 41:
Seite 42 und 43:
Seite 44 und 45:
LGT Multi Manager Equity Asia ex Ja
Seite 46 und 47:
Seite 48 und 49:
Seite 50 und 51:
Seite 52 und 53:
Seite 54 und 55:
Seite 56 und 57:
LGT Multi Manager Equity Japan (JPY
Seite 58 und 59:
Seite 60 und 61:
Seite 62 und 63:
Seite 64 und 65:
Seite 66 und 67:
Seite 68 und 69:
LGT Multi Manager Equity Emerging M
Seite 70 und 71:
Seite 72 und 73:
Seite 74 und 75:
Seite 76 und 77:
Seite 78 und 79:
Seite 80 und 81:
Seite 82 und 83:
Seite 84 und 85:
Seite 86 und 87:
Seite 88 und 89:
Seite 90 und 91:
Seite 92 und 93:
Seite 94 und 95:
Seite 96 und 97:
Seite 98 und 99:
Vermögensrechnung per 30.11.2010 G
Seite 100 und 101:
Verwendung des Erfolges Geschäftsb
Seite 102 und 103:
Inventar des Fondsvermögens Aktien
Seite 104 und 105:
Seite 106 und 107:
Seite 108 und 109:
Seite 110 und 111:
Seite 112 und 113:
Seite 114 und 115:
Seite 116 und 117:
Seite 118 und 119:
Derivative Finanzinstrumente Am End
Seite 120 und 121:
Seite 122 und 123:
Seite 124 und 125:
Seite 126 und 127:
Seite 128 und 129: Geschäftsbericht per 30. November
Seite 142 und 143: LGT Multi Manager Convertible Bonds
Seite 144 und 145: Erfolgsrechnung für die Zeit vom 0
Seite 146 und 147: Nettovermögen pro Anteil Anteilskl
Seite 168 und 169: Derivative Finanzinstrumente Am End
Seite 174 und 175: LGT Multi Manager Bond High Yield (
Seite 176 und 177: Erfolgsrechnung für die Zeit vom 0
Seite 180 und 181: Bezeichnung Bestand 30.11.2009 Anza
Seite 204 und 205: Derivative Finanzinstrumente Am End
Seite 212 und 213: Erläuterungen zum Geschäftsberich
Seite 214 und 215: Effektive vermögensgewichtete Durc
Seite 216 und 217: Ausschüttung der Erträge Derzeit
Alle anzeigen

Rechenschaftsbericht

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?