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Nettovermögen pro Anteil Anteilsklasse B Geschäftsbericht per 30. November 2010 LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) 30.11.2010 Nettofondsvermögen 24'092'481 Anzahl Anteile im Umlauf 20'606 Inventarwert pro Anteil 1'169.20 Anteilsklasse IM Nettofondsvermögen 165'852'389 Anzahl Anteile im Umlauf 197'646 Inventarwert pro Anteil 839.14 14 EUR
Inventar des Fondsvermögens Aktien und aktienähnliche Wertpapiere Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Österreich Geschäftsbericht per 30. November 2010 LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am 30.11.2009 30.11.2010 EUR 3 Nettover- Anzahl/ Anzahl/ mögen Nominal Nominal in % 3 ERSTE GROUP BK AG NPV 0 12'469 12'469 0 0.00 0.00% WIENERBERGER AG NPV 11'365 0 11'365 0 0.00 0.00% Total Österreich 0.00 0.00% Belgien AGEAS NV 614'292 446'630 250'023 810'899 1'427'182.24 0.76% ANHEUSER-BUSCH INBEV 17'237 40'963 17'650 40'550 1'700'058.75 0.90% COLRUYT SA NPV 5'831 296 6'127 0 0.00 0.00% DELHAIZE GROUP NPV 0 41'588 41'588 0 0.00 0.00% KBC GROUP NV NPV 0 6'248 6'248 0 0.00 0.00% Total Belgien 3'127'240.99 1.65% Bermuda CATLIN GROUP COM STK USD0.01 378'275 40'161 311'665 106'771 423'443.52 0.23% SIGNET JEWELERS LT ORD USD0.009 12'067 0 12'067 0 0.00 0.00% Total Bermuda 423'443.52 0.23% Zypern BK OF CYPRUS PUBL EUR1.00 0 6'262 6'262 0 0.00 0.00% Total Zypern 0.00 0.00% Dänemark A.P. MOLLER-MAERSK SER'B'DKK1000 31 55 86 0 0.00 0.00% CARLSBERG SER'B'DKK20 6'587 4'747 5'314 6'020 437'782.67 0.24% COLOPLAST SER'B'DKK5 0 1'139 1'139 0 0.00 0.00% DANSKE BANK A/S DKK10 0 231'306 109'711 121'595 2'323'210.13 1.23% NOVO-NORDISK AS DKK1 SER'B' 15'071 34'845 15'942 33'974 2'589'153.54 1.37% NOVOZYMES A/S SER'B'DKK10 0 3'278 3'278 0 0.00 0.00% VESTAS WIND SYSTEM DKK1 16'921 0 16'921 0 0.00 0.00% Total Dänemark 5'350'146.34 2.82% Finnland FORTUM OYJ EUR3.40 63'507 17'340 80'847 0 0.00 0.00% KONECRANES OYJ NPV 0 2'439 2'439 0 0.00 0.00% NOKIA OYJ EUR0.06 111'000 442'531 322'073 231'458 1'646'823.68 0.87% NOKIAN RENKAAT OYJ EUR0.20 22'690 4'892 8'017 19'565 485'016.35 0.26% OUTOTEC OYJ NPV 5'624 0 5'624 0 0.00 0.00% STORA ENSO OYJ NPV SER'R' 9'792 64'841 74'633 0 0.00 0.00% YIT CORP NPV 0 22'618 0 22'618 383'148.92 0.21% Total Finnland 2'514'988.95 1.33% 15
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