Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung Betrag Währung Betrag
EUR 860'000 ZAR 8'567'406 05.05.2010
EUR 400'000 ZAR 3'925'120 05.05.2010
MXN 9'172'875 USD 750'000 05.05.2010
MXN 19'837'548 USD 1'620'000 05.05.2010
ZAR 2'845'440 USD 380'000 05.05.2010
MXN 18'078'450 USD 1'460'000 05.05.2010
ZAR 891'468 USD 120'000 05.05.2010
MXN 9'157'125 USD 750'000 05.05.2010
USD 3'090'000 MXN 38'190'005 05.05.2010
MXN 17'981'360 USD 1'460'000 05.05.2010
EUR 1'260'000 ZAR 12'400'873 13.05.2010
ZAR 3'771'775 USD 500'000 13.05.2010
ZAR 4'990'260 USD 660'000 13.05.2010
MXN 9'150'039 USD 730'000 13.05.2010
USD 820'000 CNY 5'571'900 17.05.2010
USD 2'725'000 INR 121'099'000 19.05.2010
INR 122'870'250 USD 2'725'000 19.05.2010
USD 39'283 INR 1'771'250 19.05.2010
INR 19'315'600 USD 430'000 20.05.2010
EUR 2'072'000 USD 2'802'380 26.05.2010
EUR 540'000 USD 731'171 26.05.2010
EUR 409'500 USD 548'049 26.05.2010
USD 2'764'229 EUR 2'050'300 26.05.2010
EUR 510'000 USD 677'981 26.05.2010
USD 1'001'820 EUR 750'000 26.05.2010
ZAR 3'584'496 USD 480'000 26.05.2010
USD 2'615'749 EUR 2'040'000 26.05.2010
EUR 1'530'000 USD 1'961'345 26.05.2010
EUR 510'000 USD 651'428 26.05.2010
MXN 11'987'235 USD 930'000 26.05.2010
MXN 11'973'750 USD 930'000 26.05.2010
MXN 12'096'324 USD 930'000 26.05.2010
EUR 214'000 USD 271'734 26.05.2010
EUR 460'000 ZAR 4'328'508 26.05.2010
USD 2'685'936 EUR 2'140'700 26.05.2010
EUR 455'500 USD 575'367 26.05.2010
EUR 720'000 HUF 196'963'200 26.05.2010
EUR 720'000 HUF 197'344'800 26.05.2010
USD 930'000 MXN 11'551'995 26.05.2010
EUR 740'000 USD 935'101 26.05.2010
USD 1'820'370 MXN 22'546'500 26.05.2010
EUR 930'000 CHF 1'302'381 26.05.2010
HUF 293'916'800 EUR 1'060'000 26.05.2010
HUF 196'804'900 EUR 710'000 26.05.2010
USD 810'000 MXN 10'289'835 26.05.2010
CHF 1'304'632 EUR 930'000 26.05.2010
USD 400'000 ZAR 3'019'000 26.05.2010
USD 800'000 PLN 2'574'320 26.05.2010
USD 1'268'625 EUR 1'020'000 26.05.2010
ZAR 3'072'298 USD 400'000 26.05.2010
USD 1'604'745 MXN 20'481'200 26.05.2010
PLN 1'341'764 USD 400'000 26.05.2010
PLN 1'333'360 USD 400'000 26.05.2010
MXN 14'198'580 USD 1'100'000 26.05.2010
MXN 9'816'225 USD 750'000 26.05.2010
TRY 940'962 USD 590'000 26.05.2010
MXN 3'396'354 USD 260'000 26.05.2010
USD 1'130'064 EUR 920'000 26.05.2010
ZAR 3'602'683 USD 460'000 26.05.2010
INR 32'162'400 USD 720'000 28.05.2010
USD 720'000 INR 32'810'400 28.05.2010
EUR 915'000 CHF 1'298'065 28.05.2010
BRL 12'256'624 USD 7'012'200 02.06.2010
USD 2'250'000 BRL 3'923'550 02.06.2010
USD 1'260'000 BRL 2'202'480 02.06.2010
BRL 1'356'980 USD 760'000 02.06.2010
BRL 3'328'470 USD 1'860'000 02.06.2010
USD 1'860'000 BRL 3'327'540 02.06.2010
USD 1'850'000 BRL 3'398'450 02.06.2010
BRL 3'127'360 USD 1'685'000 02.06.2010
USD 1'685'000 BRL 3'107'140 02.06.2010
USD 1'610'000 BRL 2'870'630 02.06.2010
BRL 1'441'353 USD 805'000 02.06.2010
BRL 1'442'158 USD 805'000 02.06.2010
BRL 1'692'800 USD 920'000 02.06.2010
USD 917'909 AUD 1'080'000 02.06.2010
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