Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Equity Europe (EUR)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 EUR 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
Anleihen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
EUR
CLUB MEDITERRANEE SA 5.00000% 09-08.06.12 16'929 0 16'929 0 0.00 0.00%
Total EUR 0.00 0.00%
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 0.00%
Total Anleihen 0.00 0.00%
Total Wertpapiere 157'020'338.11 82.67%
Total Wertpapiere 157'020'338.11 82.67%
Bankguthaben auf Sicht 34'802'239.37 18.33%
Derivative Finanzinstrumente 983'884.95 0.52%
Sonstige Vermögenswerte 111'312.23 0.06%
Gesamtfondsvermögen per 30.11.2010 192'917'774.66 101.57%
Verbindlichkeiten –2'972'904.20 –1.57%
Nettofondsvermögen per 30.11.2010 189'944'870.46 100.00%
1 «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge
/ Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten
ab Basistiteln
2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen
/ Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe
3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
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