Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 12'845'019.75 1.86%
Total Anleihen 572'496'470.43 82.76%
Übrige Effekten
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Vereinigte Staaten von Amerika
IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN IC
30.01.19 0 136'500 136'500 0 0.00 0.00%
Total Vereinigte Staaten von Amerika 0.00 0.00%
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 0.00%
Total Übrige Effekten 0.00 0.00%
Total Wertpapiere 650'953'066.99 94.10%
Total Wertpapiere 650'953'066.99 94.10%
Bankguthaben auf Sicht 36'528'854.07 5.29%
Derivative Finanzinstrumente 5'175'286.16 0.75%
Sonstige Vermögenswerte 4'626'829.75 0.67%
Gesamtfondsvermögen per 30.11.2010 697'284'036.97 100.80%
Verbindlichkeiten –5'479'578.02 –0.80%
Nettofondsvermögen per 30.11.2010 691'804'458.95 100.00%
1 «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge
/ Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten
ab Basistiteln
2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen
/ Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe
3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
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