Rechenschaftsbericht

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.12.2009 bis zum 30.11.2010
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond High Yield (USD)
Ertrag
30.11.2010
USD
Erträge der Bankguthaben 18'335.30
Erträge der Geldmarktinstrumente
Erträge der Wertpapiere
1'843.75
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 24'636'520.98
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 137'816.51
Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00
Erträge aus Securities Lending 0.00
Sonstige Erträge 3'520.37
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 5'753'484.24
Total Ertrag 30'551'521.15
Aufwand
30.11.2010
USD
Passivzinsen -779.35
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft -1'093'261.31
Reglementarische Performance Fee-Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 0.00
Kommission der externen Asset Manager -1'088'785.50
Reglementarische Vergütung an die Administrationsstelle -158'828.48
Reglementarische Vergütung an die Depotbank -84'989.83
Sonstige Aufwendungen -72'645.42
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -6'176'448.28
Total Aufwand -8'675'738.17
Nettoertrag 21'875'782.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 12'281'535.67
Realisierter Erfolg 34'157'318.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 12'215'822.68
Gesamterfolg 46'373'141.33
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