Rechenschaftsbericht

Ausserbilanzgeschäfte
Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finnazinstrumenten
- Devisentermin long USD 45'420.00
- Devisentermin short
Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten
USD 0.00
- Devisentermingeschäfte USD 634'902.00
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 0
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond High Yield (USD)
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate
Instrument Währung Käufe/ Verkäufe/
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets
Kontrakte Kontrakte
ZIFF DAVIS HOLDINGS INC CALL WARRANT 0.00000% 09-01.06.13 USD 96 0
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung
Devisentermingeschäfte
Betrag Währung Betrag
USD 159'682 EUR 108'627 16.12.2009
EUR 6'620'000 USD 9'792'734 17.12.2009
USD 507'393 EUR 343'100 17.12.2009
EUR 11'800 USD 17'451 17.12.2009
EUR 82'000 USD 121'284 17.12.2009
USD 296'397 EUR 200'400 17.12.2009
USD 3'926'897 EUR 2'655'300 17.12.2009
EUR 391'800 USD 579'429 17.12.2009
EUR 81'100 USD 120'026 17.12.2009
USD 237'849 EUR 160'800 17.12.2009
EUR 131'700 USD 194'697 17.12.2009
EUR 237'400 USD 351'283 17.12.2009
EUR 52'100 USD 76'878 17.12.2009
GBP 275'800 USD 452'036 17.12.2009
GBP 429'000 USD 703'118 17.12.2009
USD 224'520 EUR 153'300 17.12.2009
USD 166'129 GBP 100'200 17.12.2009
GBP 122'000 USD 202'465 17.12.2009
USD 76'007 EUR 50'700 17.12.2009
EUR 50'000 USD 74'796 17.12.2009
USD 2'543 EUR 1'700 17.12.2009
USD 137'619 EUR 92'600 17.12.2009
EUR 138'400 USD 205'572 17.12.2009
EUR 63'300 USD 94'692 17.12.2009
EUR 98'200 USD 145'856 17.12.2009
USD 73'847 EUR 49'700 17.12.2009
EUR 4'600 USD 6'941 17.12.2009
EUR 136'800 USD 206'732 17.12.2009
EUR 2'746'500 USD 4'149'412 17.12.2009
USD 17'830 EUR 11'800 17.12.2009
USD 358'688 EUR 237'400 17.12.2009
EUR 160'800 USD 242'953 17.12.2009
USD 10'002'158 EUR 6'620'000 17.12.2009
EUR 153'300 USD 231'698 17.12.2009
USD 408'202 EUR 270'100 17.12.2009
USD 123'902 EUR 82'000 17.12.2009
USD 589'441 EUR 390'100 17.12.2009
USD 277'873 EUR 183'900 17.12.2009
EUR 343'100 USD 518'424 17.12.2009
USD 546'729 GBP 328'800 17.12.2009
USD 458'655 GBP 275'800 17.12.2009
USD 202'886 GBP 122'000 17.12.2009
EUR 390'100 USD 589'383 20.01.2010
EUR 82'000 USD 123'886 20.01.2010
USD 4'148'986 EUR 2'746'500 20.01.2010
USD 242'906 EUR 160'800 20.01.2010
EUR 11'800 USD 17'826 20.01.2010
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