Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
Total Sonstige Anlagen 0.00 0.00%
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 458'453'476.85 85.33%
Anlagefonds
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Luxemburg
ABERDEEN GLOBAL – INDIAN EQUITY FUND-A2 114'851 16'323 6'410 124'764 12'697'222.41 2.37%
Total Luxemburg 12'697'222.41 2.37%
Vereinigte Staaten von Amerika
ISHARES INC-MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND 223'810 826'938 413'810 636'938 28'515'714.26 5.31%
Total Vereinigte Staaten von Amerika 28'515'714.26 5.31%
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 41'212'936.67 7.68%
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Guernsey
GENESIS MALAYSIA MAJU FUND LTD-C 13'719 0 13'719 0 0.00 0.00%
Total Guernsey 0.00 0.00%
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden 0.00 0.00%
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Luxemburg
POLUNIN EMERGING MARKETS STRATEGY-EMERGING
MARKETS SMALL CAP 0 1'090 0 1'090 1'158'021.90 0.22%
Total Luxemburg 1'158'021.90 0.22%
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 1'158'021.90 0.22%
Total Anlagefonds 42'370'958.57 7.89%
Übrige Effekten
Indien
JP MORGAN INTL/CAIRN INDIA IPC 09-06.10.14 0 84'034 84'034 0 0.00 0.00%
Total Indien 0.00 0.00%
Pakistan
CITIGROUP GLOBAL MKTS INC/NTL BK OF PAKISTAN
PPC 05-20.01.10 770'000 462'100 0 1'232'100 965'589.30 0.18%
Total Pakistan 965'589.30 0.18%
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