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Nettovermögen pro Anteil Anteilsklasse B Geschäftsbericht per 30. November 2010 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) 30.11.2010 Nettofondsvermögen 114'140'179 Anzahl Anteile im Umlauf 99'128 Inventarwert pro Anteil 1'151.44 Anteilsklasse I1 Nettofondsvermögen 5'765'992 Anzahl Anteile im Umlauf 4'488 Inventarwert pro Anteil 1'284.76 Anteilsklasse IM Nettofondsvermögen 571'898'288 Anzahl Anteile im Umlauf 443'251 Inventarwert pro Anteil 1'290.24 146 USD
Inventar des Fondsvermögens Aktien und aktienähnliche Wertpapiere Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Brasilien Geschäftsbericht per 30. November 2010 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am 30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover- Anzahl/ Anzahl/ mögen Nominal Nominal in % 3 VALE SA SPON ADR 0 11'175 11'175 0 0.00 0.00% Total Brasilien 0.00 0.00% Kanada PETROBAKKEN ENERGY COM NPV 0 9'200 9'200 0 0.00 0.00% Total Kanada 0.00 0.00% Cayman-Inseln VALE CAPITAL II (V 6.75% PRF 15/06/12 GTD NT 0 30'825 6'250 24'575 2'179'802.50 0.32% XL GROUP PLC PRF ORD USD25 66'100 88'575 154'675 0 0.00 0.00% Total Cayman-Inseln 2'179'802.50 0.32% Hongkong SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00 0 1'133'587 1'133'587 0 0.00 0.00% Total Hongkong 0.00 0.00% Puerto Rico POPULAR INC COM USD6 0 19'375 19'375 0 0.00 0.00% POPULAR INC DEP SHS REPSTG PERP PFD CON 0 2'325 2'325 0 0.00 0.00% Total Puerto Rico 0.00 0.00% Vereinigte Staaten von Amerika 5TH THIRD BANCORP PRF DEP SHS REP 1/250TH 15'390 3'649 13'019 6'020 786'945.84 0.12% AES TR III PFD CV 6.75% 31'730 2'625 6'900 27'455 1'327'449.25 0.20% AFFILIATED MNGRS COM USD0.01 0 7'000 7'000 0 0.00 0.00% AFLAC INC COM USD0.10 23'425 22'988 29'613 16'800 865'200.00 0.13% ALERE INC COM USD0.001 3'862 135 3'998 0 0.00 0.00% ALERE INC PERP PFD CNV SER B USD0.001 0 3'242 3'242 0 0.00 0.00% AMGEN INC COM 0 16'650 16'650 0 0.00 0.00% APACHE CORP DEP SH REP 1/20TH PRF SER D 0 88'142 1'000 87'142 5'285'162.30 0.77% BANK OF AMERICA CO 7.25% PREF SHS USD1000 4'091 3'825 4'670 3'246 3'026'895.00 0.44% BED BATH & BEYOND INC COM 0 21'235 0 21'235 928'818.90 0.14% BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 79'600 88'273 167'873 0 0.00 0.00% BK OF AMERICA CORP COMMON EQUIVALENT SECURIT 0 20'000 20'000 0 0.00 0.00% CELANESE CORP (4.250% XX) 25'500 17'325 42'825 0 0.00 0.00% CELANESE CORP DEL COM SER A 0 43'911 30'850 13'061 483'257.00 0.07% CENTRAL EUR DIS CP COM USD0.01 0 10'000 10'000 0 0.00 0.00% CITIGROUP CAPITAL C XIII 7 7/8 VAR 30/10/40 PFD 0 38'388 0 38'388 1'009'988.28 0.15% CITIGROUP INC TANGIBLE DIVI ENH COM STK 0 56'526 23'510 33'016 4'113'793.60 0.60% COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01 0 124'425 124'425 0 0.00 0.00% DENDREON CORP COM 0 9'125 2'000 7'125 254'647.50 0.04% 147
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