Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung Betrag Währung Betrag
USD 760'246 MXN 9'750'000 05.03.2010
USD 497'880 COP 950'950'000 05.03.2010
USD 1'559'085 COP 2'973'175'000 05.03.2010
USD 4'283'727 BRL 7'700'000 05.03.2010
USD 3'722'851 TRY 5'725'000 05.03.2010
USD 465'116 PLN 1'350'000 05.03.2010
USD 2'229'637 MXN 28'400'000 05.03.2010
TRY 962'550 USD 635'000 08.03.2010
TRY 1'387'080 USD 900'000 08.03.2010
USD 770'000 MXN 9'784'005 11.03.2010
MXN 9'789'087 USD 770'000 11.03.2010
USD 1'089'101 HUF 212'559'800 12.03.2010
USD 156'039 ZAR 1'152'563 17.03.2010
PLN 4'375'000 USD 1'502'646 19.03.2010
TRY 2'500'000 USD 1'649'958 19.03.2010
USD 1'533'527 PLN 4'375'000 19.03.2010
USD 1'637'733 TRY 2'500'000 19.03.2010
USD 429'728 ZAR 3'137'012 23.03.2010
EUR 837'000 USD 1'213'650 24.03.2010
USD 304'345 EUR 225'300 24.03.2010
EUR 2'000'000 USD 2'723'500 24.03.2010
USD 920'000 MXN 11'750'424 24.03.2010
JPY 95'610'920 USD 1'070'000 24.03.2010
USD 737'853 EUR 540'000 24.03.2010
USD 1'400'000 JPY 126'564'480 24.03.2010
MXN 11'192'373 USD 890'000 24.03.2010
USD 742'347 EUR 540'000 24.03.2010
USD 2'000'000 MXN 24'971'800 24.03.2010
USD 627'097 ZAR 4'573'416 24.03.2010
BRL 3'822'222 USD 2'085'000 05.04.2010
BRL 2'074'800 USD 1'120'000 05.04.2010
USD 1'150'000 BRL 2'081'500 05.04.2010
USD 730'000 BRL 1'322'760 05.04.2010
BRL 1'079'100 USD 600'000 05.04.2010
BRL 1'243'415 USD 690'000 05.04.2010
USD 780'000 BRL 1'399'320 05.04.2010
BRL 1'700'000 USD 957'207 05.04.2010
USD 2'000'000 BRL 3'527'000 05.04.2010
USD 1'335'000 BRL 2'381'640 05.04.2010
BRL 2'394'990 USD 1'335'000 05.04.2010
BRL 1'205'665 USD 670'000 05.04.2010
BRL 1'206'000 USD 670'000 05.04.2010
BRL 1'161'225 USD 650'000 05.04.2010
USD 2'782'200 BRL 5'063'604 05.04.2010
COP 1'983'125'000 USD 1'038'557 08.04.2010
BRL 4'475'000 USD 2'471'829 08.04.2010
PLN 675'000 USD 231'879 08.04.2010
TRY 3'825'000 USD 2'470'930 08.04.2010
MXN 18'400'000 USD 1'438'793 08.04.2010
USD 261'215 COP 503'100'000 08.04.2010
USD 236'419 PLN 675'000 08.04.2010
USD 676'130 MXN 8'550'000 08.04.2010
USD 786'993 MXN 9'850'000 08.04.2010
USD 782'089 COP 1'480'025'000 08.04.2010
USD 741'466 BRL 1'325'000 08.04.2010
USD 470'000 MXN 5'879'230 08.04.2010
USD 510'000 MXN 6'401'418 08.04.2010
TRY 1'054'681 USD 680'000 08.04.2010
EUR 410'000 USD 546'087 08.04.2010
USD 340'000 MXN 4'260'098 08.04.2010
USD 325'000 MXN 4'046'754 08.04.2010
USD 1'288'222 BRL 2'275'000 08.04.2010
USD 1'878'337 TRY 2'850'000 08.04.2010
USD 646'440 TRY 975'000 08.04.2010
USD 496'925 BRL 875'000 08.04.2010
USD 620'000 KRW 703'080'000 09.04.2010
AUD 2'648'500 USD 2'427'708 21.04.2010
TRY 1'639'000 USD 1'094'662 21.04.2010
USD 3'678'701 ZAR 28'164'000 21.04.2010
USD 780'408 PLN 2'282'000 21.04.2010
USD 949'560 HUF 185'204'000 21.04.2010
USD 1'400'000 AUD 1'561'002 21.04.2010
MXN 29'018'000 USD 2'233'150 21.04.2010
USD 1'034'939 THB 34'153'000 21.04.2010
USD 966'172 AUD 1'087'498 21.04.2010
USD 5'000'000 MXN 65'245'000 21.04.2010
126