Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 65'000.00 0.02%
Total Übrige Effekten 65'000.00 0.02%
Aufgenommene Kredite
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
USD
LEHAMN DEFAULT CLAIM TRACKER LOAN 08-31.12.20 0 14'988 0 14'988 0.00 0.00%
LEHMAN DEFAULT CLAIM TRACKER LOAN 08-31.12.20 0 14'988 0 14'988 0.00 0.00%
Total USD 0.00 0.00%
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 0.00 0.00%
Total Aufgenommene Kredite 0.00 0.00%
Total Wertpapiere 377'846'159.04 92.49%
Total Wertpapiere 377'846'159.04 92.49%
Bankguthaben auf Sicht 26'093'056.55 6.39%
Derivative Finanzinstrumente 1'000'059.54 0.25%
Sonstige Vermögenswerte 8'208'119.93 2.01%
Gesamtfondsvermögen per 30.11.2010 413'147'395.06 101.13%
Verbindlichkeiten –4'604'020.44 –1.13%
Nettofondsvermögen per 30.11.2010 408'543'374.62 100.00%
1 «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge
/ Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten
ab Basistiteln
2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen
/ Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe
3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
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