Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Südafrika
ANGLOGOLD ASHANTI 6% CNV BDS 15/09/
13(ANGLOGO 0 15'000 0 15'000 800'700.00 0.12%
Total Südafrika 800'700.00 0.12%
Vereinigte Staaten von Amerika
AMG CAPITAL TR II 5.15%CB 15/10/37(AFFILIATED) 0 24'685 0 24'685 928'773.13 0.14%
GOODRICH PETROLEUM PERP PFD CONV SER B 0 12'800 0 12'800 409'600.00 0.06%
PPL CORP 9.5% BDS 01/07/13 USD50 0 62'965 18'680 44'285 2'398'918.45 0.35%
STANLEY BLACK & DECKER INC 1'155 1'155 2'310 0 0.00 0.00%
Total Vereinigte Staaten von Amerika 3'737'291.58 0.55%
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden 4'537'991.58 0.66%
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Bermuda
ASSURED GUARANTY 8.5% PRF SHS 01/06/12 11'725 11'325 9'225 13'825 992'646.06 0.15%
BUNGE LIMITED 4.875% PRF 01/12/11 PER CNV 0 12'440 0 12'440 1'128'930.00 0.17%
BUNGE LIMITED 5.125% PREF SHS 1/12/10 USD 2'080 1'828 3'908 0 0.00 0.00%
ENERGY XXI (BER) 5.625% CONV PERP PFD USD250 0 3'402 1'562 1'840 530'512.30 0.08%
Total Bermuda 2'652'088.36 0.39%
Schweiz
XL COMPANY SWITZERLAND LLC 0 114'445 0 114'445 3'268'549.20 0.48%
Total Schweiz 3'268'549.20 0.48%
Vereinigte Staaten von Amerika
ALEXANDRIA R/EST I 7% PRF CUM CON SER D USD25 0 52'305 3'960 48'345 1'135'140.60 0.17%
CONTINENTAL AIRLS 6% CNV PRF 15/11/2030 USD50 9'100 0 9'100 0 0.00 0.00%
CROWN CASTLE INTL CORP PFD CONV 6.25% 53'400 25'378 46'132 32'646 1'951'145.32 0.29%
DANA HOLDING CORP 4% CNV PRF 31/12/ 49 144A 0 8'587 0 8'587 1'155'465.86 0.17%
DOLE FOOD AUTO EXCH 7.000% PRF 01/11/12 144A 114'108 129'350 98'575 144'883 1'432'490.42 0.21%
EL PASO CORP 4.99% PRF SHS USD1000 31/1 1'550 3'545 1'720 3'375 3'954'126.14 0.58%
FED NATL MORT ASSC 5.375% CNV PRF SER 2004-I 20 0 20 0 0.00 0.00%
FLEETWOOD ENTERPRS COM USD1 219'800 0 0 219'800 219.80 0.01%
FOREST CITY ENTS 7% PERP PFD CONV SER A 0 8'500 8'500 0 0.00 0.00%
INTERPUBLIC GROUP CNV 5.25% CNV PRF SER 'B' 4'250 1'550 2'960 2'840 2'848'520.00 0.42%
LAS VEGAS SANDS CO 10% CUM PERP PFD 'A'
USD100 0 8'000 0 8'000 888'500.00 0.13%
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC-P (7.25%) 1'105 0 0 1'105 1'105.00 0.01%
MCMORAN EXPLORATIO 8% CNV PERP PRF 15/06/14 201 0 201 0 0.00 0.00%
NEWELL FINL TR I QIPS CONV5.25% 0 17'953 0 17'953 771'979.00 0.12%
NEXTERA ENERGY INC 0 7'700 5'800 1'900 90'453.30 0.02%
SANDRIDGE ENERG 7 % PERP CONV PFD SH-144A 0 5'900 0 5'900 590'000.00 0.09%
SANDRIDGE ENERGY I 8.5% CNV PFD SHS USD0.01 0 4'020 0 4'020 398'985.00 0.06%
UNIVERSAL CORP VA PFD CV PERP 1'080 0 1'080 0 0.00 0.00%
Total Vereinigte Staaten von Amerika 15'218'130.44 2.20%
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