Rechenschaftsbericht

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.12.2009 bis zum 30.11.2010
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Equity Japan (JPY)
30.11.2010
Ertrag JPY
Erträge der Bankguthaben 4'009
Erträge der Geldmarktinstrumente 0
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen und Optionsanleihen 0
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 190'559'306
Anteile anderer Investmentunternehmen 3'725'945
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0
Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0
Sonstige Erträge 0
Erträge aus Aktien/Obligationen aus Securities Lending 3'871'175
Kommissionserträge aus Securities Lending 314'241
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 8'849'902
Total Ertrag 207'324'578
Aufwand
Passivzinsen –302'561
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft –53'851'697
Reglementarische Performance Fee-Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 0
Kommission der externen Asset Manager –74'719'415
Reglementarische Vergütung an die Administrationsstelle –9'892'546
Reglementarische Vergütung an die Depotbank –3'061'800
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen –22'015'391
Total Aufwand –163'843'410
Nettoertrag 43'481'168
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste –863'824'800
Realisierter Erfolg –820'343'632
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'145'342'608
Gesamterfolg 1'324'998'976
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