Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung Betrag Währung Betrag
BRL 2'721'900 USD 1'460'000 02.06.2010
USD 730'000 BRL 1'375'320 02.06.2010
USD 730'000 BRL 1'374'225 02.06.2010
USD 3'332'200 BRL 6'161'238 02.06.2010
EUR 1'150'000 USD 1'419'100 03.06.2010
USD 1'413'477 EUR 1'150'000 03.06.2010
USD 2'722'930 IDR 25'650'000'000 04.06.2010
USD 2'664'383 CLP 1'400'000'000 04.06.2010
USD 1'435'304 PHP 67'000'000 04.06.2010
USD 4'260'462 THB 141'000'000 04.06.2010
USD 675'933 CLP 355'000'000 04.06.2010
USD 1'772'233 ZAR 13'850'000 04.06.2010
USD 1'434'907 KRW 1'650'000'000 04.06.2010
MYR 8'400'000 USD 2'463'199 04.06.2010
USD 2'426'154 TRY 3'770'000 04.06.2010
USD 1'418'394 INR 65'700'000 04.06.2010
USD 1'686'335 PLN 5'030'000 04.06.2010
USD 3'241'022 RUB 98'600'000 04.06.2010
USD 217'034 RUB 6'600'000 04.06.2010
EUR 1'966'497 HUF 540'000'000 04.06.2010
CZK 49'600'000 USD 2'578'231 04.06.2010
USD 7'205'662 MXN 93'670'000 04.06.2010
USD 1'791'746 MYR 6'100'000 04.06.2010
USD 1'864'609 HUF 374'600'000 04.06.2010
USD 220'952 ARS 870'000 04.06.2010
USD 2'508'784 PEN 7'140'000 04.06.2010
USD 89'928 COP 175'000'000 04.06.2010
USD 3'170'410 BRL 5'871'600 04.06.2010
USD 2'565'133 ARS 10'096'365 04.06.2010
BRL 12'190'750 USD 6'576'442 04.06.2010
USD 990'732 TRY 1'550'000 04.06.2010
PEN 1'400'000 USD 490'884 04.06.2010
MYR 2'800'000 USD 823'529 04.06.2010
ZAR 2'700'000 USD 349'401 04.06.2010
MXN 13'000'000 USD 1'012'461 04.06.2010
USD 658'617 BRL 1'200'000 04.06.2010
RUB 34'600'000 USD 1'146'075 04.06.2010
THB 18'800'000 USD 572'647 04.06.2010
USD 700'949 TRY 1'100'000 04.06.2010
PLN 1'300'000 USD 450'607 04.06.2010
USD 277'918 HUF 55'000'000 04.06.2010
CLP 407'000'000 USD 789'142 04.06.2010
ZAR 7'100'000 USD 948'944 04.06.2010
USD 810'000 JPY 75'639'420 04.06.2010
ZAR 1'200'000 USD 161'660 04.06.2010
BRL 410'000 USD 226'707 04.06.2010
IDR 1'780'000'000 USD 193'900 04.06.2010
TRY 450'000 USD 292'303 04.06.2010
USD 697'156 PLN 2'000'000 04.06.2010
USD 327'292 PEN 930'000 04.06.2010
USD 411'207 MXN 5'100'000 04.06.2010
JPY 44'114'200 USD 470'000 04.06.2010
USD 2'632'277 CZK 49'600'000 04.06.2010
JPY 90'581'316 USD 970'000 04.06.2010
USD 970'000 JPY 90'612'356 04.06.2010
USD 570'000 JPY 53'130'840 04.06.2010
JPY 73'643'800 USD 790'000 04.06.2010
USD 380'000 JPY 35'422'460 04.06.2010
JPY 88'521'000 USD 950'000 04.06.2010
ZAR 3'608'017 USD 490'000 04.06.2010
USD 447'664 MXN 5'500'000 04.06.2010
USD 490'000 ZAR 3'612'035 04.06.2010
USD 2'497'602 BRL 4'450'000 04.06.2010
CLP 57'600'000 USD 110'451 04.06.2010
CLP 60'000'000 USD 115'274 04.06.2010
CLP 993'000'000 USD 1'906'682 04.06.2010
CLP 237'400'000 USD 457'639 04.06.2010
BRL 2'230'000 USD 1'261'312 04.06.2010
HUF 366'230'000 USD 1'817'059 04.06.2010
HUF 191'940'000 USD 952'438 04.06.2010
IDR 18'484'725'000 USD 2'023'284 04.06.2010
IDR 23'207'100'000 USD 2'540'182 04.06.2010
BRL 11'175'000 USD 6'218'698 04.06.2010
BRL 5'750'000 USD 3'199'777 04.06.2010
BRL 8'050'000 USD 4'479'688 04.06.2010
COP 3'207'025'000 USD 1'600'711 04.06.2010
129