Rechenschaftsbericht

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.12.2009 bis zum 30.11.2010
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD)
30.11.2010
Ertrag USD
Erträge der Bankguthaben 7'640.88
Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen und Optionsanleihen 0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 3'533'795.35
Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00
Sonstige Erträge 0.00
Erträge aus Aktien/Obligationen aus Securities Lending 242'844.77
Kommissionserträge aus Securities Lending 11'347.60
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 706'056.32
Total Ertrag 4'501'684.92
Aufwand
Passivzinsen –2'953.49
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft –916'207.27
Reglementarische Performance Fee-Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 0.00
Kommission der externen Asset Manager –1'099'530.42
Reglementarische Vergütung an die Administrationsstelle –136'819.83
Reglementarische Vergütung an die Depotbank –46'202.20
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen –710'419.29
Total Aufwand –2'912'132.50
Nettoertrag 1'589'552.42
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 29'676'549.80
Realisierter Erfolg 31'266'102.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste –1'252'896.52
Gesamterfolg 30'013'205.70
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