Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Wiederbeschaffungswert In % des
Währung Betrag Währung Betrag in USD Vermögens
USD 328'377 ZAR 2'330'000 07.12.2010 11 0.00
MXN 6'795'000 USD 537'898 07.12.2010 –6'491 0.00
MXN 6'795'000 USD 537'898 07.12.2010 –6'491 0.00
USD 1'009'521 THB 30'750'000 07.12.2010 7'562 0.00
USD 396'992 MXN 5'000'000 07.12.2010 3'589 0.00
USD 222'841 COP 400'000'000 07.12.2010 –15'532 0.00
PLN 800'000 USD 278'164 07.12.2010 19'932 0.00
BRL 1'050'000 USD 618'011 07.12.2010 7'851 0.00
USD 444'496 PHP 19'340'000 07.12.2010 –5'094 0.00
USD 210'760 COP 380'000'000 07.12.2010 –13'816 0.00
TRY 300'000 USD 210'628 07.12.2010 11'717 0.00
USD 304'660 PEN 850'000 07.12.2010 –4'646 0.00
BRL 350'000 USD 208'831 07.12.2010 5'444 0.00
PLN 580'000 USD 207'306 07.12.2010 20'087 0.00
USD 248'078 ZAR 1'710'000 07.12.2010 –7'072 0.00
USD 368'451 MXN 4'600'000 07.12.2010 84 0.00
USD 478'786 HUF 96'618'940 07.12.2010 –33'110 –0.01
USD 479'378 HUF 96'690'530 07.12.2010 –33'372 –0.01
USD 478'832 HUF 96'690'530 07.12.2010 –32'826 –0.01
RUB 18'570'000 USD 611'862 07.12.2010 22'528 0.01
USD 1'150'179 SGD 1'490'000 07.12.2010 –22'955 –0.01
TWD 35'120'000 USD 1'149'967 07.12.2010 –2'165 0.00
USD 159'060 MXN 1'960'000 07.12.2010 –2'032 0.00
USD 1'082'466 TRY 1'530'499 07.12.2010 –67'688 –0.02
USD 1'082'543 TRY 1'530'499 07.12.2010 –67'765 –0.02
USD 609'590 TRY 861'351 07.12.2010 –38'482 –0.01
USD 1'082'543 TRY 1'530'499 07.12.2010 –67'765 –0.02
USD 1'253'869 INR 55'910'000 07.12.2010 –36'031 –0.01
USD 675'556 PLN 1'900'000 07.12.2010 –62'253 –0.02
USD 380'005 MXN 4'650'000 07.12.2010 –7'464 0.00
PEN 1'330'000 USD 474'492 07.12.2010 5'058 0.00
PEN 5'020'000 USD 1'787'877 07.12.2010 16'030 0.00
HUF 106'125'000 USD 527'355 07.12.2010 37'831 0.01
HUF 106'125'000 USD 526'936 07.12.2010 37'412 0.01
USD 356'880 KRW 415'676'123 07.12.2010 1'638 0.00
USD 339'886 KRW 396'476'822 07.12.2010 2'073 0.00
PLN 1'725'000 USD 585'341 07.12.2010 28'527 0.01
USD 679'772 KRW 792'579'770 07.12.2010 3'823 0.00
PLN 1'725'000 USD 585'281 07.12.2010 28'468 0.01
KRW 1'568'646'791 USD 1'376'537 07.12.2010 23'589 0.01
COP 780'000'000 USD 407'311 07.12.2010 3'057 0.00
USD 5'568'901 BRL 9'634'199 07.12.2010 29'577 0.01
USD 1'275'064 CLP 620'000'000 07.12.2010 –3'958 0.00
MYR 2'285'000 USD 722'621 08.12.2010 1'528 0.00
MYR 3'115'000 USD 987'322 08.12.2010 4'299 0.00
MYR 5'700'000 USD 1'830'737 08.12.2010 31'947 0.01
MYR 800'000 USD 259'067 08.12.2010 6'606 0.00
KRW 545'760'000 USD 480'000 10.12.2010 9'305 0.00
KRW 545'760'000 USD 480'000 10.12.2010 9'305 0.00
ZAR 9'905'077 USD 1'410'000 10.12.2010 15'005 0.00
MXN 7'651'730 USD 620'000 10.12.2010 7'221 0.00
USD 430'000 KRW 501'702'500 10.12.2010 2'697 0.00
USD 210'000 KRW 245'385'000 10.12.2010 1'634 0.00
HUF 102'275'400 EUR 370'000 10.12.2010 10'118 0.00
KRW 378'675'000 USD 330'000 10.12.2010 3'409 0.00
KRW 379'302'000 USD 330'000 10.12.2010 2'868 0.00
USD 460'000 CLP 220'984'000 15.12.2010 –7'304 0.00
USD 690'000 CLP 331'545'000 15.12.2010 –10'814 0.00
CLP 458'156'000 USD 940'000 15.12.2010 1'446 0.00
CLP 542'626'000 USD 1'130'000 15.12.2010 18'404 0.00
USD 4'980'000 CNY 33'098'574 20.12.2010 –16'461 0.00
USD 1'148'022 EUR 875'000 24.12.2010 –9'280 0.00
USD 210'000 KRW 236'460'000 28.12.2010 –6'090 0.00
KRW 236'506'830 USD 210'000 28.12.2010 6'049 0.00
HUF 271'003'500 USD 1'356'985 19.01.2011 113'273 0.03
USD 825'975 PLN 2'370'000 19.01.2011 –64'123 –0.02
TRY 2'970'000 USD 2'065'476 19.01.2011 109'234 0.03
ZAR 14'707'500 USD 2'117'221 19.01.2011 59'204 0.01
USD 790'000 HUF 155'195'500 19.01.2011 –77'760 –0.02
USD 758'466 JPY 61'750'000 19.01.2011 –21'224 –0.01
CAD 1'429'000 USD 1'417'659 19.01.2011 27'966 0.01
USD 2'513'601 MXN 31'508'000 19.01.2011 1'100 0.00
USD 1'590'000 MXN 19'784'370 19.01.2011 –10'976 0.00
JPY 56'822'150 USD 700'000 19.01.2011 21'592 0.01
CHF 386'160 EUR 290'000 19.01.2011 –10'233 0.00
MXN 55'670'500 USD 4'408'846 19.01.2011 –34'291 –0.01
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