Rechenschaftsbericht

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.12.2009 bis zum 30.11.2010
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
30.11.2010
Ertrag USD
Erträge der Bankguthaben 61'130.39
Erträge der Geldmarktinstrumente 373'125.84
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen und Optionsanleihen 29'081'676.15
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen 200'630.62
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 15'000.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00
Sonstige Erträge 0.00
Erträge aus Aktien/Obligationen aus Securities Lending 176'140.47
Kommissionserträge aus Securities Lending 2'915.97
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 4'155'001.88
Total Ertrag 34'065'621.32
Aufwand
Passivzinsen –11'201.72
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft –1'752'942.26
Reglementarische Performance Fee-Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 0.00
Kommission der externen Asset Manager –1'761'220.90
Reglementarische Vergütung an die Administrationsstelle –272'089.21
Reglementarische Vergütung an die Depotbank –136'858.77
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen –6'716'067.34
Total Aufwand –10'650'380.20
Nettoertrag 23'415'241.12
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 17'561'278.10
Realisierter Erfolg 40'976'519.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2'591'757.62
Gesamterfolg 43'568'276.84
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