Rechenschaftsbericht

Bezeichnung Bestand
30.11.2009
Anzahl/
Nominal
Kauf 1
Verkauf 2 Bestand
30.11.2010
Anzahl/
Nominal
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond High Yield (USD)
Verkehrswert in
USD 3
Anteil am
Nettover-
mögen in
% 3
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP 0 4'550 2'300 2'250 106'852.50 0.03%
WILLIAMS COS INC COM USD1 3'090 0 3'090 0 0.00 0.00%
Total Vereinigte Staaten von Amerika 6'638'603.11 1.95%
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 6'802'253.59 2.00%
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Bermuda Inseln
ASSURED GUARANTY 8.5% CV PREF 0 528 0 528 37'910.82 0.01%
Total Bermuda Inseln 37'910.82 0.01%
Vereinigte Staaten von Amerika
CITIGROUP CAP XIII 7.875% PREF 0 6'176 2'300 3'876 101'861.28 0.03%
DANA HLDG 4% /PFD CONV 0 3'500 0 3'500 452'375.00 0.13%
DOLE FOOD TRACES 7%/CONV PREF 4'385 0 0 4'385 42'822.16 0.01%
FNMA FRN NON-CUM PFD SHS PERP 0 10'000 0 10'000 5'750.00 0.00%
GMAC 7% /PFD REG-S 180 0 0 180 160'706.25 0.05%
GMAC CUM PERP PFD-G-7% 56 1'740 1'595 201 179'455.31 0.05%
Total Vereinigte Staaten von Amerika 942'970.00 0.27%
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden 980'880.82 0.28%
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Schweiz
XL COMPANY SW /PFD 0 5'370 0 5'370 153'367.20 0.05%
Total Schweiz 153'367.20 0.05%
Vereinigte Staaten von Amerika
AMERICAN MEDIA -144A- 3'549 0 0 3'549 0.00 0.00%
CRTCL CARE SYS INTL 37'422 0 0 37'422 7'529.31 0.00%
DELPHI CLASS B USD 86 0 0 86 1'397'596.41 0.41%
FONTAINEBLEAU RESORTS LLC PFD PIK 12.50000% 268 0 268 0 0.00 0.00%
LAZY DAYS 0 1'400 0 1'400 1'930.00 0.00%
MARSICO SUPERHOLDCO SPV LLC-144A 20 0 20 0 0.00 0.00%
PANOLAM HOLDINGS CO 0 154 0 154 276'175.00 0.08%
STALLION OLFLD *** 0 3'578 0 3'578 83'188.50 0.02%
TRUMP ENTERT RESORTS INC/DEMAT 0 126 0 126 2'016.00 0.00%
TRUMP ENTERT RESORTS/FRACTIONS 0 53'287 0 53'287 0.00 0.00%
VERTIS HOLDINGS INC 6'298 0 0 6'298 0.00 0.00%
ZIFF DAVIS HOLDINGS 182 0 0 182 0.00 0.00%
Total Vereinigte Staaten von Amerika 1'768'435.22 0.51%
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 1'921'802.42 0.56%
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 9'704'936.83 2.84%
Anlagefonds
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Grossbritannien
IPATH S&P 500 VIX M/T FU ETN 0 2'100 0 2'100 156'576.00 0.05%
Total Grossbritannien 156'576.00 0.05%
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 156'576.00 0.05%
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Luxemburg
ABERDEEN GLOBAL - EURO HIGH YIELD BOND FD-A2 HEDGED USD 1'430'000 0 1'430'000 0 0.00 0.00%
Total Luxemburg 0.00 0.00%
180