Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Equity North America (USD)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
Total Vereinigte Staaten von Amerika 5'797'224.00 2.07%
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 5'797'224.00 2.07%
Total Anlagefonds 12'477'527.64 4.45%
Total Wertpapiere 271'163'657.72 96.66%
Total Wertpapiere 271'163'657.72 96.66%
Bankguthaben auf Sicht 9'177'026.72 3.28%
Derivative Finanzinstrumente 320'085.00 0.12%
Sonstige Vermögenswerte 461'319.25 0.17%
Gesamtfondsvermögen per 30.11.2010 281'122'088.69 100.21%
Verbindlichkeiten –577'457.91 –0.21%
Nettofondsvermögen per 30.11.2010 280'544'630.78 100.00%
1 «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge
/ Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten
ab Basistiteln
2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen
/ Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe
3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
Derivative Finanzinstrumente
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate
Instrument Anzahl Währung Gebundene Basiswerte Wiederbeschaffungswert In % des
Kontrakte in Obligationen/Aktien in USD in USD Vermögens
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets
BAIDU INC ADS PUT 95.00000 19.03.11 181 USD -1'719'500 119'460 0.04
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES I PUT 41.00000 22.01.11 3'300 USD -13'530'000 36'300 0.01
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES I PUT 43.00000 22.01.11 3'300 USD -14'190'000 59'400 0.02
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES I PUT 43.00000 19.03.11 600 USD -2'580'000 34'200 0.01
S&P 500 INDEX PUT 985.00000 18.12.10 165 USD -16'252'500 10'725 0.00
S&P 500 INDEX PUT 950.00000 19.03.11 60 USD -5'700'000 60'000 0.02
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.
42
-53'972'000 320'085 0.10