Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung Betrag Währung Betrag
CHF 2'142'000 USD 1'986'092 03.03.2010
AUD 1'018'000 USD 905'613 03.03.2010
JPY 195'000'000 USD 2'191'750 03.03.2010
SGD 2'029'000 USD 1'441'768 03.03.2010
USD 1'900'360 EUR 1'400'000 03.03.2010
USD 3'420'547 GBP 2'256'000 04.03.2010
AED 2'660'000 USD 726'750 15.04.2010
CAD 10'065'000 USD 9'617'507 15.04.2010
AUD 7'183'000 USD 6'530'970 15.04.2010
CHF 4'665'000 USD 4'556'892 15.04.2010
EUR 77'145'000 USD 111'755'487 15.04.2010
GBP 13'885'000 USD 22'334'897 15.04.2010
HKD 63'110'000 USD 8'119'645 15.04.2010
JPY 1'007'035'000 USD 10'966'189 15.04.2010
NOK 4'005'000 USD 698'379 15.04.2010
SGD 8'975'000 USD 6'385'165 15.04.2010
JPY 95'000'000 USD 1'040'312 15.04.2010
CHF 1'034'000 USD 1'006'907 15.04.2010
AUD 563'000 USD 514'516 15.04.2010
JPY 48'000'000 USD 527'959 15.04.2010
JPY 57'800'000 USD 635'374 15.04.2010
CHF 726'000 USD 703'066 15.04.2010
USD 1'700'000 EUR 1'209'574 15.04.2010
EUR 300'000 USD 421'309 15.04.2010
USD 807'534 AUD 907'000 15.04.2010
USD 382'483 SGD 540'000 15.04.2010
USD 257'609 AUD 293'000 15.04.2010
USD 10'866'118 EUR 7'800'000 15.04.2010
USD 3'569'612 GBP 2'240'000 15.04.2010
GBP 477'000 USD 760'392 15.04.2010
JPY 151'600'000 USD 1'677'023 15.04.2010
AUD 361'000 USD 312'657 15.04.2010
GBP 97'000 USD 152'988 15.04.2010
CAD 719'000 USD 673'498 15.04.2010
JPY 25'500'000 USD 284'152 15.04.2010
CHF 164'000 USD 152'709 15.04.2010
AUD 457'000 USD 402'339 15.04.2010
EUR 1'250'000 USD 1'706'031 15.04.2010
SGD 527'000 USD 374'423 15.04.2010
SGD 265'000 USD 187'828 15.04.2010
CHF 471'000 USD 436'423 15.04.2010
GBP 407'000 USD 628'833 15.04.2010
USD 2'192'997 JPY 195'000'000 15.04.2010
USD 1'441'773 SGD 2'029'000 15.04.2010
USD 901'901 AUD 1'018'000 15.04.2010
GBP 2'256'000 USD 3'418'765 15.04.2010
EUR 1'400'000 USD 1'899'566 15.04.2010
USD 1'987'356 CHF 2'142'000 15.04.2010
SGD 470'000 USD 335'749 15.04.2010
USD 2'681'210 HKD 20'800'000 15.04.2010
SGD 72'000 USD 51'421 15.04.2010
EUR 1'700'000 USD 2'312'615 15.04.2010
USD 1'031'059 HKD 8'000'000 15.04.2010
JPY 81'300'000 USD 899'663 15.04.2010
SGD 4'214'000 USD 2'996'403 15.04.2010
USD 3'754'662 EUR 2'790'000 15.04.2010
USD 1'047'436 HKD 8'130'000 15.04.2010
USD 714'422 SGD 1'000'000 15.04.2010
USD 3'385'460 EUR 2'500'000 15.04.2010
AUD 1'240'000 USD 1'150'257 15.04.2010
JPY 20'300'000 USD 217'671 20.04.2010
CAD 114'000 USD 114'320 20.04.2010
EUR 300'000 USD 407'160 20.04.2010
USD 4'118'305 GBP 2'658'000 20.04.2010
USD 2'322'200 GBP 1'509'000 27.04.2010
EUR 380'000 USD 505'628 27.04.2010
EUR 6'000'000 USD 8'001'600 05.05.2010
GBP 2'250'000 USD 3'440'250 05.05.2010
GBP 1'085'000 USD 1'612'082 03.06.2010
CHF 1'500'000 USD 1'407'129 03.06.2010
EUR 4'700'000 USD 6'290'856 03.06.2010
HKD 22'060'000 USD 2'843'025 03.06.2010
JPY 263'000'000 USD 2'845'181 03.06.2010
USD 516'569 EUR 380'000 03.06.2010
USD 569'071 CHF 600'000 03.06.2010
CAD 250'000 USD 250'996 03.06.2010
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