Rechenschaftsbericht

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.12.2009 bis zum 30.11.2010
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)
30.11.2010
Ertrag USD
Erträge der Bankguthaben 34'282.53
Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00
Erträge der Wertpapiere
Obligationen, Wandelobligationen und Optionsanleihen 16'605'837.59
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 2'799'600.36
Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00
Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00
Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00
Sonstige Erträge 0.00
Erträge aus Aktien/Obligationen aus Securities Lending 105'986.97
Kommissionserträge aus Securities Lending 18'222.48
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen 3'349'335.22
Total Ertrag 22'913'265.15
Aufwand
Passivzinsen –309.54
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft –2'070'609.64
Reglementarische Performance Fee-Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft 0.00
Kommission der externen Asset Manager –2'785'385.06
Reglementarische Vergütung an die Administrationsstelle –352'347.27
Reglementarische Vergütung an die Depotbank –191'363.92
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen –2'353'478.99
Total Aufwand –7'753'494.42
Nettoertrag 15'159'770.73
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 69'293'951.13
Realisierter Erfolg 84'453'721.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste –7'249'096.79
Gesamterfolg 77'204'625.07
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