Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung Betrag Währung Betrag
USD 1'110'000 CNY 7'564'650 11.08.2010
USD 1'480'000 CNY 10'075'100 11.08.2010
MYR 1'139'600 USD 350'000 11.08.2010
USD 1'700'000 MYR 5'508'000 11.08.2010
USD 1'200'000 KRW 1'435'200'000 11.08.2010
KRW 747'100'000 USD 620'000 11.08.2010
COP 2'643'780'000 USD 1'390'000 11.08.2010
RUB 28'377'000 USD 900'000 11.08.2010
CNY 1'361'100 USD 200'000 11.08.2010
IDR 2'290'000'000 USD 250'000 11.08.2010
MYR 652'600 USD 200'000 11.08.2010
RUB 28'170'000 USD 900'000 11.08.2010
INR 26'822'775 USD 570'000 11.08.2010
USD 720'000 RUB 22'226'400 11.08.2010
USD 590'000 RUB 18'036'300 11.08.2010
USD 330'000 RUB 10'074'900 11.08.2010
INR 29'174'100 USD 620'000 11.08.2010
USD 350'000 RUB 10'566'500 11.08.2010
USD 160'000 TRY 239'496 11.08.2010
MYR 4'317'540 USD 1'362'000 11.08.2010
CAD 323'265 AUD 370'000 13.08.2010
AUD 370'000 CAD 325'286 13.08.2010
BRL 7'250'000 USD 4'032'707 23.08.2010
IDR 10'984'725'000 USD 1'208'374 23.08.2010
KRW 1'286'450'000 USD 1'061'997 23.08.2010
MYR 7'875'000 USD 2'443'073 23.08.2010
USD 1'500'000 MXN 19'241'250 23.08.2010
TRY 1'800'000 USD 1'172'188 23.08.2010
MXN 35'225'000 USD 2'753'846 23.08.2010
MXN 9'539'710 USD 740'000 23.08.2010
MXN 9'556'360 USD 740'000 23.08.2010
USD 1'460'000 MXN 18'580'398 23.08.2010
USD 1'310'000 MXN 16'646'039 23.08.2010
MXN 45'963'000 USD 3'604'941 23.08.2010
USD 1'580'000 MXN 19'904'050 23.08.2010
USD 1'580'000 MXN 19'880'350 23.08.2010
USD 1'640'000 MXN 20'560'680 23.08.2010
EUR 1'245'000 USD 1'638'993 23.08.2010
USD 1'640'748 EUR 1'245'000 23.08.2010
MXN 10'442'782 USD 820'000 23.08.2010
MXN 10'442'126 USD 820'000 23.08.2010
USD 1'227'344 IDR 10'984'725'000 23.08.2010
USD 1'100'188 KRW 1'286'450'000 23.08.2010
USD 2'513'244 MYR 7'875'000 23.08.2010
USD 4'139'309 BRL 7'250'000 23.08.2010
MXN 10'395'500 USD 817'442 23.08.2010
BRL 10'383'342 USD 5'842'200 02.09.2010
USD 1'550'000 BRL 2'725'365 02.09.2010
USD 1'530'000 BRL 2'699'685 02.09.2010
CNY 4'350'000 USD 646'216 07.09.2010
CNY 4'350'000 USD 646'264 07.09.2010
USD 556'048 PHP 25'100'000 07.09.2010
USD 556'072 PHP 25'140'000 07.09.2010
USD 644'974 IDR 6'095'000'000 07.09.2010
USD 257'945 IDR 2'435'000'000 07.09.2010
USD 86'180 IDR 820'000'000 07.09.2010
USD 376'712 IDR 3'575'000'000 07.09.2010
USD 376'789 IDR 3'555'000'000 07.09.2010
USD 387'268 IDR 3'650'000'000 07.09.2010
USD 210'392 RUB 6'600'000 07.09.2010
USD 1'424'623 PHP 67'000'000 07.09.2010
USD 1'239'087 THB 40'450'000 07.09.2010
USD 1'343'265 KRW 1'650'000'000 07.09.2010
USD 383'447 IDR 3'660'000'000 07.09.2010
USD 67'873 COP 135'000'000 07.09.2010
USD 1'377'358 INR 65'700'000 07.09.2010
MYR 5'100'000 USD 1'530'153 07.09.2010
USD 20'111 COP 40'000'000 07.09.2010
CLP 396'030'000 USD 735'500 07.09.2010
USD 1'312'735 MXN 17'080'000 07.09.2010
ZAR 560'000 USD 72'481 07.09.2010
USD 1'721'289 PLN 5'730'000 07.09.2010
USD 2'069'523 RUB 64'000'000 07.09.2010
USD 1'000'875 PEN 2'860'000 07.09.2010
USD 316'474 KRW 381'430'000 07.09.2010
USD 1'075'687 KRW 1'296'870'000 07.09.2010
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