Rechenschaftsbericht

Effektive vermögensgewichtete Durchschnittskommission
aller externen Asset Manager
Name des Segments in %
LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) 0.92
LGT Multi Manager Equity North America (USD) 0.54
LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) 0.76
LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) 0.79
LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) 0.64
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) 0.41
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) 0.47
LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) 0.36
Effektive Administrationsgebühr
Name des Segments in %
LGT Multi Manager Equity Europe (EUR)
bis 350’0000’000 CHF 0.05
bis 700’000’000 CHF 0.04
bis 1’000’000’000 CHF 0.035
ab 1’000’000’000 CHF
LGT Multi Manager Equity North America (USD)
0.03
bis 350’0000’000 CHF 0.05
bis 700’000’000 CHF 0.04
bis 1’000’000’000 CHF 0.035
ab 1’000’000’000 CHF
LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD)
0.03
bis 350’0000’000 CHF 0.05
bis 700’000’000 CHF 0.04
bis 1’000’000’000 CHF 0.035
ab 1’000’000’000 CHF
LGT Multi Manager Equity Japan (JPY)
0.03
bis 350’0000’000 CHF 0.05
bis 700’000’000 CHF 0.04
bis 1’000’000’000 CHF 0.035
ab 1’000’000’000 CHF
LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD)
0.03
bis 350’0000’000 CHF 0.05
bis 700’000’000 CHF 0.04
bis 1’000’000’000 CHF 0.035
ab 1’000’000’000 CHF
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
0.03
bis 350’0000’000 CHF 0.05
bis 700’000’000 CHF 0.04
bis 1’000’000’000 CHF 0.035
ab 1’000’000’000 CHF 0.03
214
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)
bis 350’0000’000 CHF 0.05
bis 700’000’000 CHF 0.04
bis 1’000’000’000 CHF 0.035
ab 1’000’000’000 CHF
LGT Multi Manager Bond High Yield ( USD)
0.03
ab 50'000 CHF 0.05
Ferner werden dem Fondsvermögen folgende Kosten belastet
(mit Ausnahme für den LGT Multi Manager Bond
High Yield (USD):
– Kosten der Administration für zusätzliche Portfolio
Manager (15’000 CHF p.a. und Portfolio Manager)
– Kosten der Administration pro zusätzliche Anlageklasse
(10’000 CHF p.a. und Anteilklasse)
– Kosten der Administration zur Erstellung der Halbjahres-
und Geschäftsberichte, der Ermittlung der Steuerinformationen
für die Anleger sowie der monatlichen Berichterstattung
an die Anleger (5’600 CHF p.a.)
Effektive Gebühren der Depotbank
Name des Segments in %
LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) 0.032
LGT Multi Manager Equity North America (USD) 0.032
LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD) 0.032
LGT Multi Manager Equity Japan (JPY) 0.032
LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD) 0.032
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD) 0.032
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) 0.032
LGT Multi Manager Bond High Yield (USD) 0.020
Total Expense Ratio (TER)
Die bei der Verwaltung angefallenen Kommissionen und
Kosten sind in der international unter dem Begriff „Total
Expense Ratio (TER)“ bekannten Kennziffer enthalten.
Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen
und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen
belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem
%-Satz des Fondsvermögens aus. Die nachfolgende Tabelle
vermittelt einen Überblick über die TER.
Name des Segments
TER
in %
LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) B 2.61
Davon anteilige Performance Fee 0.37
LGT Multi Manager Equity Europe (EUR) IM 1.70
Davon anteilige Performance Fee 0.42
LGT Multi Manager Equity North America (USD) B 1.85
LGT Multi Manager Equity North America (USD) I1
annualisiert
1.35