Rechenschaftsbericht

Verwendung des Erfolges
Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)
30.11.2010
Nettoertrag der Berichtsperiode 15'159'770.73
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 15'159'770.73
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 15'159'770.73
Veränderung des Nettofondsvermögens
USD
30.11.2010
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 648'508'942.03
Ausschüttungen 0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr –33'909'108.15
Gesamterfolg 77'204'625.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 691'804'458.95
Entwicklung der Anteile im Umlauf
Anteilsklasse B
USD
30.11.2010
Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr 43'634
Ausgegebene Anteile 64'947
Zurückgenommene Anteile –9'453
Bestand Ende Berichtsperiode 99'128
Anteilsklasse I1
Bestand Anfang Rechnungsjahr 4'078
Ausgegebene Anteile 850
Zurückgenommene Anteile –440
Bestand Ende Berichtsperiode 4'488
Anteilsklasse IM
Bestand Anfang Rechnungsjahr 528'937
Ausgegebene Anteile 180'098
Zurückgenommene Anteile –265'784
Bestand Ende Berichtsperiode 443'251
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