Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
Total Wertpapiere 517'292'038.87 96.29%
Total Wertpapiere 517'292'038.87 96.29%
Bankguthaben auf Sicht 11'178'243.48 2.09%
Derivative Finanzinstrumente 10'219'048.96 1.91%
Sonstige Vermögenswerte 674'177.92 0.13%
Gesamtfondsvermögen per 30.11.2010 539'363'509.23 100.39%
Verbindlichkeiten –2'092'016.33 –0.39%
Nettofondsvermögen per 30.11.2010 537'271'492.90 100.00%
1 «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge
/ Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten
ab Basistiteln
2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen
/ Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe
3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen
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