Rechenschaftsbericht
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Derivative Finanzinstrumente<br />
Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate<br />
Geschäftsbericht per 30. November 2010<br />
LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD)<br />
Instrument Anzahl Währung Deckung Wiederbeschaffungswert In % des<br />
Kontrakte in USD in USD Vermögens<br />
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets<br />
UBS LONDON/OGX PETROLEO CALL WARRANT 0.00001 10-18.07.11 112'900 USD 1 1'306'303 0.24<br />
UBS LONDON/ESTACIO PARTIC CALL WARRANT 0.0000001 10-30.09.11 44'100 USD 0 696'154 0.13<br />
DEUTSCHE BK LDN/MAHINDRA LEPO CALL WARRANT 1.00000 07-24.01.17 40'417 USD 40'417 674'101 0.12<br />
DTE BK LDN/AXIS BANK LEPO CALL WTS 0.00001 07-17.08.17 15'844 USD 0 471'971 0.09<br />
DEUTSCHE BK LDN/OPTO LEPO CALL WARRANTS 0.00001 09-25.04.19 76'594 USD 1 469'563 0.09<br />
GOLDMAN SACHS/MASTEK CALL WARRANT 0.00010 09-17.08.11 66'640 USD 1 264'251 0.05<br />
NOMURA INTL/PING AN INSURANCE CALL WARRANT 0.0001 01.03.11 72'500 USD 1 616'473 0.11<br />
JPMSP/BCO DO BRASIL LEPO CALL WARRANT 0.00010 10-24.07.15 55'000 USD 1 1'052'096 0.20<br />
CITIGROUP GLOBAL MKTS/NAT THER POW CALL WARRANT 0.00001 04-24.10.12 51'225 USD 1 205'414 0.04<br />
CITIGROUP/HINDUSTAN CONSTR CALL WARRANT 0.00001 24.10.12 730'000 USD 7 691'261 0.13<br />
CITIGROUP GLB MKTS/INDIA SU CALL WARRANT 0.00001 06-24.10.12 902'700 USD 9 939'390 0.17<br />
CITIGROUP GLB MKTS/NISHAT MILLS LTD CALL WARRANT 0.00001 06-20.01.15 2'185'500 USD 22 1'519'539 0.28<br />
CITIGROUP/PARSVNATH DEV IPC CALL WARRANT 0.00001 06-24.10.12 807'800 USD 8 1'027'245 0.19<br />
MORGAN STANLEY/ECORODO LEPO CALL WARRANT 0.00001 10-08.04.11 35'300 USD 0 285'290 0.05<br />
Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 40'468<br />
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.<br />
Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate<br />
40'468 10'219'049 1.89<br />
Instrument Währung Käufe/ Verkäufe/<br />
Kontrakte Kontrakte<br />
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets<br />
MORGAN ST/TATA-144A-REG S LEPO CALL WARRANT 0.00010 27.08.10 USD 0 55'615<br />
UBS LONDON/ENTEL EMP NAC CALL WARRANT 0.00001 09-21.10.10 USD 0 66'348<br />
UNICREDIT BK/LOANA INV CALL WARRANT 100.00000 16.11.10 EUR 0 30<br />
NOMURA INTL/PING AN INSURANCE CALL WARRANT 0.0001 01.03.11 USD 72'500 0<br />
MORGAN STANLEY/ECORODO LEPO CALL WARRANT 0.00001 10-08.04.11 USD 35'300 0<br />
UBS LONDON/OGX PETROLEO CALL WARRANT 0.00001 10-18.07.11 USD 125'700 12'800<br />
GOLDMAN SACHS/BANK OF INDIA CALL WARRANT 0.00010 09-17.08.11 USD 0 47'261<br />
GOLDMAN SACHS/MASTEK CALL WARRANT 0.00010 09-17.08.11 USD 0 30'754<br />
UBS LONDON/ESTACIO PARTIC CALL WARRANT 0.0000001 10-30.09.11 USD 46'100 2'000<br />
CITIGROUP/BALLARPUR INDUS CALL WARRANT 0.00001 04-24.10.12 USD 969'900 969'900<br />
CITIGROUP GLOBAL MKTS/NAT THER POW CALL WARRANT 04-24.10.12 USD 0 31'739<br />
CITIGROUP/HINDUSTAN CONSTR CALL WARRANT 0.00001 24.10.12 USD 730'000 0<br />
CITIGROUP GLB MKTS/INDIA SU CALL WARRANT 0.00001 06-24.10.12 USD 562'700 0<br />
CITIGROUP/PARSVNATH DEV IPC CALL WARRANT 0.00001 06-24.10.12 USD 906'700 403'900<br />
CITIGROUP/DLF LTD-144A CALL WARRANT 0.00001 07-24.10.12 USD 0 76'181<br />
CITIGROUP/BK BARODA IPC CALL WARRANT 0.00001 03-24.10.12 USD 25'962 25'962<br />
MS ASIA/AXIS BK LEPO CALL WARRANT 0.00001 07-29.10.12 USD 26'575 26'575<br />
DB LDN/ARAB NATL BK LEPO CALL WARRANT 0.000001 08-24.12.12 USD 0 37'599<br />
MS ASIA/LARSEN & TOUBRO CALL WARRANT 0.00010 09-07.04.14 USD 975 25'575<br />
MS ASIA/HOUSING DEVEL CALL WARRANT 0.00001 09-21.05.14 USD 3'272 17'983<br />
JP MORGAN ST/GAIL IND LEPO CALL WARRANT 0.00010 09-02.06.14 USD 6'137 149'822<br />
JP MORGAN ST/HINDU UNI LEPO CALL WARRANT 0.00010 09-13.10.14 USD 48'546 48'546<br />
CITIGROUP GLB MKTS/NISHAT MILLS LTD CALL WARRANT 06-20.01.15 USD 985'500 0<br />
JPMSP/BCO DO BRASIL LEPO CALL WARRANT 0.00010 10-24.07.15 USD 58'900 3'900<br />
DTE BANK/RELIANCE INDS LEPO CALL WARRANT 0.00001 07.11.16 USD 0 22'336<br />
DEUTSCHE BK LDN/MAHINDRA LEPO CALL WARRANT 07-24.01.17 USD 40'417 0<br />
DEUTSCHE BANK LDN/ARABTECH CALL WARRANT 0.000001 07-01.03.17 USD 594'694 594'694<br />
DTE BK LDN/AXIS BANK LEPO CALL WTS 0.00001 07-17.08.17 USD 3'559 6'659<br />
DB LDN/BK OF INDIA LEPO CALL WARRANT 0.00001 08-15.01.18 USD 0 36'071<br />
DEUTSCHE BK LDN/OPTO LEPO CALL WARRANTS 0.00001 09-25.04.19 USD 0 68'006<br />
Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen<br />
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit<br />
Währung Betrag Währung Betrag<br />
Devisentermingeschäfte<br />
ZAR 3'962'671 USD 518'851 28.12.2009<br />
EUR 607'100 USD 875'256 15.01.2010<br />
JPY 65'805'500 USD 710'420 15.01.2010<br />
ZAR 243'146 USD 31'330 12.05.2010<br />
ZAR 389'730 USD 49'721 13.05.2010<br />
ZAR 261'341 USD 34'017 17.05.2010<br />
ZAR 359'215 USD 47'194 20.05.2010<br />
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![Prospectus Simplifié daté de [Mars] 2005](https://img.yumpu.com/18875582/1/190x245/prospectus-simplifie-date-de-mars-2005.jpg?quality=85)
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