Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)
Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am
30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover-
Anzahl/ Anzahl/ mögen
Nominal Nominal in % 3
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 21'138'768.00 3.06%
Total Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 78'456'596.56 11.35%
Anlagefonds
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
Vereinigte Staaten von Amerika
PROSHARES ULTRASHORT FTSE/XINHUA CHINA 25 0 35'000 35'000 0 0.00 0.00%
PROSHARES ULTRASHORT BASIC MATERIALS 0 14'000 14'000 0 0.00 0.00%
PROSHARES ULTRASHORT FTSE/XINHUA CHINA 25 0 30'000 30'000 0 0.00 0.00%
PROSHARES ULTRASHORT BASIC MATERIALS 0 7'800 7'800 0 0.00 0.00%
Total Vereinigte Staaten von Amerika 0.00 0.00%
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 0.00%
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden
Luxemburg
ADVENT – GLOBAL CONVERTIBLE ACTIVE EXTENSION
FUND-A 11'740 0 11'740 0 0.00 0.00%
Total Luxemburg 0.00 0.00%
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 0.00 0.00%
Total Anlagefonds 0.00 0.00%
Anleihen
USD
MASTEC INC 4.00000% 09-15.06.14 0 235'000 0 235'000 281'031.80 0.05%
Total USD 281'031.80 0.05%
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden
AED
NATIONAL BANK OF ABU DHABI-SUB 3M EIBO-25BP
08-28.02.18 3'330'000 0 3'330'000 0 0.00 0.00%
Total AED 0.00 0.00%
AUD
CFS RETAIL PROPERTY TRUST 5.07500% 07-21.08.14 2'629'000 0 2'489'000 140'000 130'214.28 0.02%
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE FUND
5.25000% 09-11.12.16 0 3'688'000 0 3'688'000 3'285'143.68 0.48%
WESTERN AREAS NL 6.37500% 10-02.07.14 0 1'346'000 0 1'346'000 1'350'907.28 0.20%
WESTERN AREAS NL 6.40000% 10-02.07.15 0 1'750'000 0 1'750'000 1'875'290.41 0.28%
WESTERN AREAS NL 8.00000% 07-02.07.12 1'750'000 750'000 2'500'000 0 0.00 0.00%
Total AUD 6'641'555.65 0.97%
150