Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Geschäftsbericht per 30. November 2010<br />
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)<br />
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit<br />
Währung Betrag Währung Betrag<br />
USD 159'060 MXN 1'960'000 07.12.2010<br />
USD 1'082'466 TRY 1'530'499 07.12.2010<br />
USD 1'082'543 TRY 1'530'499 07.12.2010<br />
USD 609'590 TRY 861'351 07.12.2010<br />
USD 1'082'543 TRY 1'530'499 07.12.2010<br />
USD 1'253'869 INR 55'910'000 07.12.2010<br />
USD 675'556 PLN 1'900'000 07.12.2010<br />
USD 380'005 MXN 4'650'000 07.12.2010<br />
PEN 1'330'000 USD 474'492 07.12.2010<br />
PEN 5'020'000 USD 1'787'877 07.12.2010<br />
HUF 106'125'000 USD 527'355 07.12.2010<br />
HUF 106'125'000 USD 526'936 07.12.2010<br />
USD 356'880 KRW 415'676'123 07.12.2010<br />
USD 339'886 KRW 396'476'822 07.12.2010<br />
PLN 1'725'000 USD 585'341 07.12.2010<br />
USD 679'772 KRW 792'579'770 07.12.2010<br />
PLN 1'725'000 USD 585'281 07.12.2010<br />
KRW 1'568'646'791 USD 1'376'537 07.12.2010<br />
COP 780'000'000 USD 407'311 07.12.2010<br />
USD 5'568'901 BRL 9'634'199 07.12.2010<br />
USD 1'275'064 CLP 620'000'000 07.12.2010<br />
MYR 2'285'000 USD 722'621 08.12.2010<br />
MYR 3'115'000 USD 987'322 08.12.2010<br />
MYR 5'700'000 USD 1'830'737 08.12.2010<br />
MYR 800'000 USD 259'067 08.12.2010<br />
KRW 545'760'000 USD 480'000 10.12.2010<br />
KRW 545'760'000 USD 480'000 10.12.2010<br />
ZAR 9'905'077 USD 1'410'000 10.12.2010<br />
MXN 7'651'730 USD 620'000 10.12.2010<br />
USD 430'000 KRW 501'702'500 10.12.2010<br />
USD 210'000 KRW 245'385'000 10.12.2010<br />
HUF 102'275'400 EUR 370'000 10.12.2010<br />
KRW 378'675'000 USD 330'000 10.12.2010<br />
KRW 379'302'000 USD 330'000 10.12.2010<br />
USD 460'000 CLP 220'984'000 15.12.2010<br />
USD 690'000 CLP 331'545'000 15.12.2010<br />
CLP 458'156'000 USD 940'000 15.12.2010<br />
CLP 542'626'000 USD 1'130'000 15.12.2010<br />
USD 4'980'000 CNY 33'098'574 20.12.2010<br />
USD 1'148'022 EUR 875'000 24.12.2010<br />
USD 210'000 KRW 236'460'000 28.12.2010<br />
KRW 236'506'830 USD 210'000 28.12.2010<br />
HUF 271'003'500 USD 1'356'985 19.01.2011<br />
USD 825'975 PLN 2'370'000 19.01.2011<br />
TRY 2'970'000 USD 2'065'476 19.01.2011<br />
ZAR 14'707'500 USD 2'117'221 19.01.2011<br />
USD 790'000 HUF 155'195'500 19.01.2011<br />
USD 758'466 JPY 61'750'000 19.01.2011<br />
CAD 1'429'000 USD 1'417'659 19.01.2011<br />
USD 2'513'601 MXN 31'508'000 19.01.2011<br />
USD 1'590'000 MXN 19'784'370 19.01.2011<br />
JPY 56'822'150 USD 700'000 19.01.2011<br />
CHF 386'160 EUR 290'000 19.01.2011<br />
MXN 55'670'500 USD 4'408'846 19.01.2011<br />
HUF 150'147'000 USD 735'258 19.01.2011<br />
ZAR 2'681'000 USD 387'771 19.01.2011<br />
CAD 457'747 EUR 330'000 19.01.2011<br />
USD 1'414'872 CAD 1'418'000 19.01.2011<br />
EUR 330'000 CAD 452'996 19.01.2011<br />
USD 923'641 MXN 11'406'000 19.01.2011<br />
ZAR 5'064'000 USD 720'627 19.01.2011<br />
USD 1'250'000 MXN 15'607'750 19.01.2011<br />
SGD 2'119'500 USD 1'635'249 19.01.2011<br />
USD 710'000 MXN 8'900'560 19.01.2011<br />
EUR 4'320'000 USD 6'070'818 21.01.2011<br />
EUR 2'605'000 USD 3'612'450 21.01.2011<br />
EUR 695'000 USD 973'955 21.01.2011<br />
USD 1'815'796 EUR 1'275'000 21.01.2011<br />
EUR 725'000 USD 994'106 21.01.2011<br />
USD 1'324'386 EUR 970'000 21.01.2011<br />
USD 1'184'949 EUR 885'000 21.01.2011<br />
USD 1'142'157 THB 34'156'200 28.01.2011<br />
BRL 7'665'186 USD 4'357'200 02.02.2011<br />
USD 1'372'000 MYR 4'238'108 09.02.2011<br />
USD 440'000 KRW 487'124'000 09.02.2011<br />
INR 29'219'550 USD 655'000 09.02.2011<br />
140