Rechenschaftsbericht
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Valorennummern<br />
Der vorliegende Bericht beinhaltet folgende Segmente:<br />
LGT Multi Manager Equity Europe (EUR)<br />
Valor 2653640<br />
LGT Multi Manager Equity North America (USD)<br />
Valor 2653656<br />
LGT Multi Manager Equity Asia ex Japan (USD)<br />
Valor 2653630<br />
LGT Multi Manager Equity Japan (JPY)<br />
Valor 2653651<br />
LGT Multi Manager Equity Emerging Markets (USD)<br />
Valor 2653635<br />
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)<br />
Valor 2653662<br />
LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD)<br />
Valor 10227896<br />
LGT Multi Manager Bond High Yield (USD)<br />
Valor 2656460<br />
Termine<br />
Entgegennahmen der Aufträge<br />
Bis 14:00 Uhr MEZ<br />
Kursfestlegung<br />
Darauf folgender Tag<br />
Kommissionen<br />
Maximale Ausgabekommission<br />
Obligationenfonds 5 %<br />
Aktienfonds 5 %<br />
Rücknahmekommission<br />
Keine<br />
Konversionsgebühr<br />
Keine<br />
Fondsdomizil<br />
Fondsdomizil für alle Fonds ist Vaduz, Fürstentum Liechtenstein.<br />
Rechnungsjahr<br />
Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Dezember bis zum 30.<br />
November.<br />
8<br />
Geschäftsbericht per 30. November 2010<br />
LGT Capital Management AG<br />
Publikationen der Investmentunternehmen<br />
Die Fondsleitung veröffentlicht einen geprüften Geschäftsbericht<br />
sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht.<br />
Diese Berichte sowie der Prospekt mit integriertem<br />
Anlagereglement können bei der Fondsleitung, der Depotbank,<br />
bei den Vertretern, bei allen Vertriebsträgern<br />
bzw. Informationsstellen und bei den Zahlstellen kostenlos<br />
bezogen werden.<br />
Preisveröffentlichungen<br />
Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und<br />
Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im<br />
Monat in folgenden Zeitungen:<br />
� Fürstentum<br />
Liechtenstein: Liechtensteiner Vaterland<br />
� Schweiz: Neue Zürcher Zeitung<br />
Le Temps<br />
� Deutschland: Börsen-Zeitung<br />
�<br />
� Österreich: Die Presse<br />
Ebenso elektronisch: Telekurs (LGTX), SIX Swiss Exchange<br />
(www.six-swiss-exchange.com), LAFV Liechtensteinischer<br />
Anlagefondsverband (www.lafv.li) und www.lgt.com<br />
Anleger mit Steuerdomizil Deutschland<br />
Für die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen<br />
Fonds werden der Zwischengewinn und die Summe<br />
der nach dem 31. Dezember 1993 thesaurierten,<br />
noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge täglich<br />
in der Börsen-Zeitung publiziert.