Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung Betrag Währung Betrag
EUR 830'000 USD 1'058'536 15.09.2010
USD 840'000 CAD 883'260 15.09.2010
CAD 894'667 USD 840'000 15.09.2010
USD 1'435'000 MXN 18'963'525 15.09.2010
MXN 9'512'064 USD 720'000 15.09.2010
USD 720'000 MXN 9'470'351 15.09.2010
USD 720'000 MXN 9'485'208 15.09.2010
CHF 1'097'567 EUR 845'000 15.09.2010
JPY 142'374'388 USD 1'690'000 15.09.2010
MXN 18'591'860 USD 1'435'000 15.09.2010
EUR 845'000 CHF 1'109'282 15.09.2010
MXN 5'872'275 USD 450'000 15.09.2010
MXN 1'435'349 USD 110'000 15.09.2010
USD 780'000 JPY 66'503'580 16.09.2010
USD 470'000 JPY 40'001'700 16.09.2010
JPY 107'773'750 USD 1'250'000 16.09.2010
IDR 10'984'725'000 USD 1'224'334 17.09.2010
KRW 1'286'450'000 USD 1'098'685 17.09.2010
MYR 7'875'000 USD 2'510'040 17.09.2010
BRL 7'250'000 USD 4'117'330 17.09.2010
USD 1'219'712 IDR 10'984'725'000 17.09.2010
USD 2'534'926 MYR 7'875'000 17.09.2010
MYR 7'875'000 USD 2'536'559 17.09.2010
USD 1'106'148 KRW 1'286'450'000 17.09.2010
USD 4'241'502 BRL 7'250'000 17.09.2010
MXN 35'225'000 USD 2'784'981 20.09.2010
TRY 1'800'000 USD 1'190'319 20.09.2010
PLN 6'232'441 USD 2'060'992 21.09.2010
USD 1'546'591 PLN 4'673'025 21.09.2010
USD 317'060 ZAR 2'263'807 21.09.2010
USD 551'663 HUF 119'374'320 22.09.2010
USD 670'000 ZAR 4'880'615 27.09.2010
USD 340'000 ZAR 2'465'680 27.09.2010
TRY 935'039 USD 610'000 27.09.2010
TRY 703'248 USD 460'000 27.09.2010
ZAR 3'424'654 USD 460'000 27.09.2010
USD 800'000 MXN 10'428'800 27.09.2010
MXN 10'350'252 USD 790'000 27.09.2010
KRW 670'656'000 USD 560'000 27.09.2010
KRW 600'925'000 USD 500'000 27.09.2010
AUD 1'490'000 USD 1'356'436 27.09.2010
USD 690'000 TRY 1'044'384 27.09.2010
USD 320'000 TRY 480'026 27.09.2010
USD 166'722 TRY 250'000 27.09.2010
USD 1'962'796 AUD 2'110'000 27.09.2010
USD 760'000 MXN 9'785'228 27.09.2010
USD 760'000 MXN 9'788'040 27.09.2010
AUD 605'000 USD 562'880 27.09.2010
ZAR 7'108'200 USD 1'000'000 27.09.2010
CAD 894'641 EUR 665'000 27.09.2010
USD 770'000 MXN 9'861'775 27.09.2010
EUR 665'000 CAD 895'941 27.09.2010
MXN 19'709'228 USD 1'540'000 27.09.2010
MXN 9'588'000 USD 750'000 27.09.2010
USD 577'107 KRW 670'656'000 27.09.2010
USD 517'103 KRW 600'925'000 27.09.2010
USD 1'420'000 JPY 120'683'670 27.09.2010
USD 1'420'000 JPY 120'768'302 27.09.2010
USD 1'590'000 MXN 20'245'470 27.09.2010
MXN 40'471'040 USD 3'200'000 30.09.2010
BRL 4'879'426 USD 2'762'200 04.10.2010
BRL 2'675'720 USD 1'510'000 04.10.2010
CHF 720'000 HUF 158'601'600 04.10.2010
USD 1'510'000 BRL 2'628'910 04.10.2010
HUF 161'892'000 CHF 720'000 04.10.2010
BRL 759'141 USD 440'000 04.10.2010
KRW 2'108'875'000 USD 1'784'762 07.10.2010
USD 1'872'392 KRW 2'108'875'000 07.10.2010
USD 1'721'490 TRY 2'503'218 07.10.2010
IDR 10'984'725'000 USD 1'215'259 14.10.2010
MYR 7'875'000 USD 2'530'852 14.10.2010
USD 3'780'000 CNY 25'547'130 14.10.2010
USD 2'552'674 MYR 7'875'000 14.10.2010
USD 1'233'130 IDR 10'984'725'000 14.10.2010
CNY 25'295'760 USD 3'780'000 14.10.2010
KRW 1'286'450'000 USD 1'104'533 18.10.2010
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