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Geschäftsbericht per 30. November 2010 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am 30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover- Anzahl/ Anzahl/ mögen Nominal Nominal in % 3 AIR CANADA-144A 12.00000% 10-01.01.02.16 0 250'000 250'000 0 0.00 0.00% ALASKA COMMUNICATIONS SYS-144A 5.57500% 08- 01.03.13 0 800'000 0 800'000 832'016.00 0.13% ALERE INC-SUB 3.00000% 07-15.05.16 0 850'000 0 850'000 832'065.00 0.13% ALERE INC-SUB 3.00000% 07-15.05.16 850'000 0 850'000 0 0.00 0.00% ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 3.70000% 07- 15.01.27 1'245'000 1'075'000 2'320'000 0 0.00 0.00% ALLERGAN INC 1.50000% 06-01.04.26 864'000 1'800'000 1'039'000 1'625'000 1'870'212.50 0.28% ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP-144A 4.75000% 09- 15.05.14 975'000 1'110'000 2'085'000 0 0.00 0.00% ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4.75000% 09- 15.05.14 0 740'000 740'000 0 0.00 0.00% ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 1.75000% 08- 01.08.13 1'150'000 3'190'000 1'055'000 3'285'000 3'382'564.50 0.49% ALLIANT TECHSYSTEMS INC-SUB 3.00000% 04- 15.08.24 0 643'000 0 643'000 720'160.00 0.11% ALLIANT TECHSYSTEMS INC-SUB 2.75000% 07- 15.09.11 730'000 0 730'000 0 0.00 0.00% ALPHA NATURAL RESOURCES INC 2.37500% 08- 15.04.15 1'530'000 1'575'000 2'271'000 834'000 1'015'395.00 0.15% AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD-144A 3.50000% 10- 15.09.15 0 1'736'000 0 1'736'000 1'868'370.00 0.28% AMERICAN MED SYS HLDGS-SUB 3.25000% 06- 01.07.36 121'000 0 0 121'000 127'860.70 0.02% AMERICAN MED SYS HLDGS-SUB 4.00000% 09- 15.09.41 764'000 0 764'000 0 0.00 0.00% AMERIGROUP CORP 2.00000% 07-15.05.12 0 340'000 340'000 0 0.00 0.00% AMR CORP 6.25000% 09-15.10.14 1'568'000 1'033'000 835'000 1'766'000 2'119'200.00 0.31% AMYLIN PHARMACEUTICALS INC 3.00000% 07- 15.06.14 610'000 1'480'000 565'000 1'525'000 1'314'550.00 0.20% ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 4.00000% 10- 15.02.15 0 1'725'000 100'000 1'625'000 1'838'281.25 0.27% ARRIS GROUP INC 2.00000% 06-15.11.26 1'745'000 1'240'000 1'520'000 1'465'000 1'464'084.38 0.22% ARVINMERITOR INC STEP-DOWN 06-01.03.26 0 1'470'000 300'000 1'170'000 1'370'362.50 0.20% AVIS BUDGET GROUP INC-144A 3.50000% 09- 01.10.14 1'100'000 2'112'000 3'212'000 0 0.00 0.00% AVIS BUDGET GROUP INC 3.50000% 09-01.10.14 0 2'025'000 860'000 1'165'000 1'296'062.50 0.19% BARNES GROUP INC-SUB 3.75000% 05-01.08.25 225'000 0 225'000 0 0.00 0.00% BARNES GROUP INC-SUB 3.37500% 07-15.03.27 1'320'000 0 595'000 725'000 725'906.25 0.11% BECKMAN COULTER INC 2.50000% 06-15.12.36 579'000 811'000 1'390'000 0 0.00 0.00% BES FINANCE LTD 1.62500% 10-15.04.13 0 5'900'000 1'300'000 4'600'000 4'098'600.00 0.60% BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC-SUB 1.87500% 07- 23.04.17 0 710'000 262'000 448'000 647'987.20 0.10% BLD INVESTMENTS PTE LTD 8.62500% 10-23.03.15 0 500'000 0 500'000 439'500.00 0.07% BORG WARNER INC 3.50000% 09-15.04.12 330'000 300'000 630'000 0 0.00 0.00% BPZ RESOURCES INC COM-144A 6.50000% 10- 01.03.15 0 615'000 615'000 0 0.00 0.00% BPZ RESOURCES INC COM 6.50000% 10-01.03.15 0 300'000 0 300'000 282'463.50 0.05% CACI INTERNATIONAL INC-SUB 2.12500% 07-01.05.14 2'485'000 975'000 1'010'000 2'450'000 2'700'635.00 0.40% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 1.50000% 07- 15.12.13 1'635'000 0 1'635'000 0 0.00 0.00% CADENCE DESIGN SYSTEMS INC-144A 2.62500% 10- 01.06.15 0 1'081'000 611'000 470'000 573'165.00 0.09% CAMERON INTERNATIONAL CORP 2.50000% 06- 15.0626 0 1'000'000 0 1'000'000 1'391'250.00 0.21% CAPITALSOURCE INC-SUB 7.25000% 07-15.07.37 0 1'100'000 250'000 850'000 856'375.00 0.13% 158
Geschäftsbericht per 30. November 2010 LGT Multi Manager Convertible Bonds (USD) Bezeichnung Bestand Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Verkehrswert in Anteil am 30.11.2009 30.11.2010 USD 3 Nettover- Anzahl/ Anzahl/ mögen Nominal Nominal in % 3 CARRIZO OIL & GAS INC 4.37500% 08-01.06.28 1'420'000 1'635'000 2'755'000 300'000 298'789.50 0.05% CBIZ INC-144A-SUB 4.87500% 10-01.10.15 0 883'000 0 883'000 961'675.30 0.14% CEMEX SAV DE CV-144A-SUB 4.87500% 10-15.03.15 0 3'174'000 656'000 2'518'000 2'477'963.80 0.36% CENTRAL EURO MEDIA ENT LTD-144A 3.50000% 08- 15.03.13 3'690'000 1'000'000 1'500'000 3'190'000 2'803'212.50 0.41% CENTRAL EUROPEAN DISTR CORP 3.00000% 08- 15.03.13 0 970'000 970'000 0 0.00 0.00% CEPHALON INC-SUB 2.50000% 09-01.05.14 3'405'000 2'670'000 3'480'000 2'595'000 2'978'022.00 0.44% CHAODA MODERN AGRICULTURE 3.70000% 10- 01.09.15 0 2'100'000 0 2'100'000 2'124'706.50 0.31% CHARMING SHOPPES INC 1.12500% 07-01.05.14 0 1'525'000 250'000 1'275'000 1'064'625.00 0.16% CHATTEM INC 1.62500% 07-01.05.14 2'165'000 600'000 2'765'000 0 0.00 0.00% CHEMED CORP 1.87500% 07-15.05.14 370'000 463'000 160'000 673'000 668'793.75 0.10% CHESAPEAKE ENERGY CORP 2.25000% 08-15.12.38 2'135'000 1'865'000 4'000'000 0 0.00 0.00% CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES INC-SUB 3.50000% 06-15.11.11 330'000 0 330'000 0 0.00 0.00% CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES INC 4.00000% 08- 15.08.13 495'000 855'000 190'000 1'160'000 983'100.00 0.15% CIENA CORP 0.25000% 06-01.05.13 0 1'625'000 1'625'000 0 0.00 0.00% CIENA CORP 0.87500% 07-15.06.17 80'000 0 80'000 0 0.00 0.00% CIENA CORP-144A 3.75000% 10-15.10.18 0 1'367'000 882'000 485'000 491'668.75 0.08% CIENA CORP-144A 4.00000% 10-15.03.15 0 2'416'000 1'606'000 810'000 848'475.00 0.13% CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HLDGS INC-144A 9.25000% 09-15.12.17 0 800'000 800'000 0 0.00 0.00% CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS INC 9.25000% 10-15.12.17 0 250'000 0 250'000 265'000.00 0.04% CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS INC 9.25000% 10-15.12.17 0 800'000 0 800'000 854'000.00 0.13% COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 1.00000% 07-15.06.27 0 937'000 0 937'000 785'908.75 0.12% COINSTAR INC 4.00000% 09-01.09.14 625'000 0 625'000 0 0.00 0.00% COMMSCOPE INC-SUB 3.25000% 09-01.07.15 565'000 1'035'000 1'240'000 360'000 472'896.00 0.07% COMTECH TELECOM CORP-144A 3.00000% 09- 01.05.29 0 675'000 675'000 0 0.00 0.00% CONMED CORP-SUB 2.50000% 04-15.11.24 509'000 0 509'000 0 0.00 0.00% CONSOLIDAD THOMPSON IRON MINES-144A-SUB 5.00000% 10-30.11.17 0 1'024'000 0 1'024'000 1'081'344.00 0.16% CONTINENTAL AIRLINES INC 5.00000% 03-15.06.23 1'480'000 450'000 1'930'000 0 0.00 0.00% CONTINENTAL AIRLINES INC 4.50000% 09-15.01.15 0 1'480'000 1'155'000 325'000 550'072.25 0.08% COVANTA HOLDING CORP 1.00000% 07-01.02.27 3'115'000 325'000 3'440'000 0 0.00 0.00% COVANTA HOLDING CORP-144A 3.25000% 09- 01.06.14 670'000 1'385'000 2'055'000 0 0.00 0.00% COVANTA HOLDING CORP 3.25000% 10-01.06.14 0 2'025'000 150'000 1'875'000 2'119'875.00 0.31% CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC-144A-SUB 3.00000% 10-01.03.17 0 1'130'000 150'000 980'000 987'056.00 0.15% CUBIST PHARMACEUTICALS INC-SUB 2.25000% 06- 15.06.13 1'280'000 0 1'280'000 0 0.00 0.00% CUBIST PHARMACEUTICALS INC 2.50000% 10- 01.11.17 0 815'000 0 815'000 780'362.50 0.12% D R HORTON INC 2.00000% 09-15.05.14 2'255'000 0 2'255'000 0 0.00 0.00% DENDREON CORP-SUB 4.75000% 07-15.06.14 300'000 125'000 300'000 125'000 450'468.75 0.07% DIGITAL REALTY TRUST LP-144A 5.50000% 09- 15.04.29 1'445'000 600'000 1'430'000 615'000 845'655.75 0.13% DIGITAL RIVER-144A 2.00000% 10-01.11.30 0 2'360'000 1'450'000 910'000 919'100.00 0.14% DOLLAR FINANCIAL CORP 2.87500% 07-30.06.27 1'930'000 445'000 2'375'000 0 0.00 0.00% 159
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Geschäftsbericht per 30. November
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Organisation Verwaltungsgesellschaf
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LGT Multi Manager Bond High Yield (
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Valorennummern Der vorliegende Beri
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LGT Multi Manager Equity Europe (EU
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Erfolgsrechnung für die Zeit vom 0
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Nettovermögen pro Anteil Anteilskl
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Vermögensrechnung per 30.11.2010 G
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Inventar des Fondsvermögens Aktien
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LGT Multi Manager Equity Asia ex Ja
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LGT Multi Manager Equity Japan (JPY
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LGT Multi Manager Equity Emerging M
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Inventar des Fondsvermögens Aktien
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Effektive vermögensgewichtete Durc
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Ausschüttung der Erträge Derzeit
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