Rechenschaftsbericht

Geschäftsbericht per 30. November 2010
LGT Multi Manager Bond Emerging Markets (USD)
Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit
Währung Betrag Währung Betrag
USD 1'770'000 BRL 3'321'405 02.03.2010
BRL 2'479'519 USD 1'330'000 02.03.2010
BRL 2'491'755 USD 1'330'000 02.03.2010
BRL 3'265'763 USD 1'750'000 02.03.2010
USD 590'000 BRL 1'101'235 02.03.2010
USD 890'000 BRL 1'682'100 02.03.2010
USD 870'000 BRL 1'595'580 02.03.2010
BRL 2'793'750 USD 1'490'000 02.03.2010
USD 2'370'000 BRL 4'455'600 02.03.2010
BRL 2'253'860 USD 1'190'000 02.03.2010
BRL 2'758'735 USD 1'490'000 02.03.2010
BRL 1'624'203 USD 870'000 02.03.2010
BRL 4'497'060 USD 2'410'000 02.03.2010
BRL 2'255'924 USD 1'210'000 02.03.2010
BRL 4'075'325 USD 2'230'000 02.03.2010
USD 2'400'000 BRL 4'351'200 02.03.2010
USD 2'400'000 BRL 4'358'400 02.03.2010
USD 1'180'000 BRL 2'141'700 02.03.2010
USD 2'085'000 BRL 3'796'785 02.03.2010
USD 2'290'000 KRW 2'638'080'000 03.03.2010
USD 2'290'000 KRW 2'640'370'000 03.03.2010
USD 475'000 CLP 250'087'500 03.03.2010
KRW 231'600'000 USD 200'000 03.03.2010
CLP 228'375'000 USD 420'000 03.03.2010
EUR 1'270'000 PLN 5'208'905 03.03.2010
USD 2'380'000 MXN 31'281'530 03.03.2010
USD 2'380'000 MXN 31'317'896 03.03.2010
PLN 5'111'242 EUR 1'270'000 03.03.2010
MXN 35'992'000 USD 2'788'411 03.03.2010
MXN 15'601'987 USD 1'207'500 03.03.2010
MXN 15'596'070 USD 1'207'500 03.03.2010
USD 1'207'500 MXN 15'492'225 03.03.2010
USD 1'207'500 MXN 15'483'290 03.03.2010
KRW 5'080'800'000 USD 4'380'000 03.03.2010
MXN 15'977'276 USD 1'240'000 03.03.2010
USD 223'020 ARS 870'000 04.03.2010
USD 1'402'554 PHP 67'000'000 04.03.2010
USD 2'601'150 ARS 10'096'365 04.03.2010
USD 2'873'760 RUB 84'000'000 04.03.2010
USD 1'267'466 MXN 16'600'000 04.03.2010
MYR 9'300'000 USD 2'759'644 04.03.2010
USD 1'424'747 KRW 1'650'000'000 04.03.2010
MYR 6'200'000 USD 1'828'315 04.03.2010
USD 1'828'315 MYR 6'200'000 04.03.2010
CZK 49'600'000 USD 2'864'568 04.03.2010
CZK 102'000'000 EUR 3'915'697 04.03.2010
USD 4'230'420 PLN 11'640'000 04.03.2010
USD 457'932 PLN 1'260'000 04.03.2010
USD 835'908 PLN 2'300'000 04.03.2010
PLN 3'340'000 USD 1'213'883 04.03.2010
PLN 8'400'000 USD 3'052'880 04.03.2010
PLN 1'430'000 USD 519'717 04.03.2010
EUR 3'915'697 CZK 102'000'000 04.03.2010
BRL 1'000'000 USD 568'828 04.03.2010
BRL 960'750 USD 546'502 04.03.2010
BRL 1'000'000 USD 568'828 04.03.2010
BRL 9'480'000 USD 5'392'491 04.03.2010
USD 654'152 BRL 1'150'000 04.03.2010
USD 2'769'262 CLP 1'355'000'000 04.03.2010
MXN 18'900'000 USD 1'450'889 04.03.2010
USD 1'166'852 MXN 15'200'000 04.03.2010
USD 473'650 MXN 6'170'000 04.03.2010
USD 1'013'319 MXN 13'200'000 04.03.2010
USD 3'224'197 MXN 42'000'000 04.03.2010
USD 3'224'197 MXN 42'000'000 04.03.2010
USD 3'172'351 BRL 5'571'600 04.03.2010
EUR 1'991'518 HUF 540'000'000 04.03.2010
USD 809'914 HUF 146'400'000 04.03.2010
USD 749'060 HUF 135'400'000 04.03.2010
USD 767'592 HUF 138'750'000 04.03.2010
USD 1'044'202 HUF 188'750'000 04.03.2010
HUF 381'200'000 USD 2'108'874 04.03.2010
HUF 198'500'000 USD 1'098'141 04.03.2010
HUF 111'000'000 USD 614'074 04.03.2010
USD 2'181'097 TRY 3'300'000 04.03.2010
USD 793'126 TRY 1'200'000 04.03.2010
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