Grupo Casa Saba, S.A.B. <strong>de</strong> C.V. y Subsidiarias 5 Estados consolidados <strong>de</strong> variaciones en el capital contable por los años terminados el 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 y 2010 (Expresados en miles <strong>de</strong> pesos) Capital social Reserva para Efecto Total Prima en venta adquisición <strong>de</strong> Resultados acumu<strong>la</strong>do <strong>de</strong> participación Participación no Total Histórico Actualización <strong>de</strong> acciones acciones acumu<strong>la</strong>dos conversión contro<strong>la</strong>dora contro<strong>la</strong>dora capital contable SALDOS AL 1 <strong>DE</strong> ENERO <strong>DE</strong> 2010 $ 167,903 $ 955,861 $ 869,878 $ 1,062,201 $ 3,457,781 $ 137,585 $ 6,651,209 $ 6,651,209 Efecto por conversión <strong>de</strong> subsidiarias extranjeras 3,310 Utilidad neta 276,934 Utilidad integral <strong>de</strong>l periodo 276,934 Movimientos a <strong>la</strong> participación no contro<strong>la</strong>dora 158,259 SALDOS AL 31 <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> 2010 167,903 955,861 869,878 1,062,201 3,734,715 Efecto por conversión <strong>de</strong> subsidiarias extranjeras (52,066) Utilidad neta 72,639 Utilidad integral <strong>de</strong>l periodo 72,639 SALDOS AL 31 <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> 2011 $ 167,903 $ 955,861 $ 869,878 $ 1,062,201 $ 3,807,354 $ 88,829 $ 6,952,026 $ 155,741 $ 7,107,767 Las notas adjuntas son parte integrante <strong>de</strong> estos estados financieros consolidados 3,310 140,895 (52,066) 3,310 276,934 280,244 6,931,453 (52,066) 72,639 20,573 (6,864) (6,864) 151,395 4,346 4,346 3,310 270,070 273,380 158,259 7,082,848 (52,066) 76,985 24,919
Grupo Casa Saba, S.A.B. <strong>de</strong> C.V. y Subsidiarias 6 Estados consolidados <strong>de</strong> flujos <strong>de</strong> efectivo (Expresados en miles <strong>de</strong> pesos) ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> OPERACION: AÑOS TERMINADOS EL 31 <strong>DE</strong> DICIEMBRE <strong>DE</strong> 2011 2010 Utilidad antes <strong>de</strong> impuestos a <strong>la</strong> utilidad $ 400,169 $ 318,181 Operaciones discontinuadas 10,750 Utilidad antes <strong>de</strong> impuestos a <strong>la</strong> utilidad <strong>de</strong> operaciones continuas 389,419 Más (menos) Partidas re<strong>la</strong>cionadas con activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inversión: Depreciación y amortización 449,435 Intereses a favor (57,031) (Utilidad) pérdida contable en venta <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong>s y equipo (26,634) Deterioro en el valor <strong>de</strong>l crédito mercantil 134,882 Participación en los resultados <strong>de</strong> asociadas Partidas re<strong>la</strong>cionadas con activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financiamiento: (6,162) Intereses a cargo 1,028,559 Provisión para beneficios a los empleados 52,119 Estimación para cuentas <strong>de</strong> cobro dudoso 274,522 2,239,109 Clientes, neto 1,264,885 Otras cuentas por cobrar, neto (1,094,561) Inventarios (178,778) Otros activos circu<strong>la</strong>ntes 12,750 Proveedores (439,991) Otras cuentas por pagar y pasivos acumu<strong>la</strong>dos (489,920) Impuestos a <strong>la</strong> utilidad diferido 312,434 Otros pasivos (51,206) Flujos netos <strong>de</strong> efectivo <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> operación 1,574,722 (144) 318,325 191,005 (199,528) 28,174 (2,900) 493,430 45,765 290,111 1,164,382 (1,591,035) (3,224) (1,156,986) 333,775 575,990 993,659 (337,671) 472,466 451,356 ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> INVERSION: Propieda<strong>de</strong>s y equipo 247,370 (55,135) Inversión en asociadas (2,159) 1,509 Otros activos (32,232) 40,355 Adquisición <strong>de</strong> negocio 5,914,728 Crédito mercantil, activos intangibles y cargos diferidos, neto 323,986 173,490 Intereses cobrados (57,031) (199,528) Flujos netos <strong>de</strong> efectivo <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inversión 479,934 5,875,419 ACTIVIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> FINANCIAMIENTO: Deuda financiera a corto y <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo 1,071,855 Beneficios a los empleados (11,296) Intereses pagados (1,028,559) Flujos netos <strong>de</strong> efectivo <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financiamiento 32,000 Efectos por cambios en el valor <strong>de</strong>l efectivo (52,066) 6,531,824 (46,223) (493,430) 5,992,171 Aumento <strong>de</strong> efectivo y equivalentes 1,074,722 571,418 Efectivo y equivalentes al inicio <strong>de</strong>l año 1,235,679 664,261 Efectivo y equivalentes al final <strong>de</strong>l año $ 2,310,401 $ 1,235,679 Las notas adjuntas son parte integrante <strong>de</strong> estos estados financieros consolidados 3,310
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