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INDICE 1) INFORMACION GENERAL. 3 a) Glosario de Términos y Definiciones. ..................................................................................... 3 b) Resumen Ejecutivo. ................................................................................................................ 5 c) Factores de Riesgo. ............................................................................................................... 7 d) Otros Valores Inscritos en el RNV. ....................................................................................... 21 e) Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el RNV. ............................... 21 f) Destino de los Fondos. ......................................................................................................... 21 g) Documentos de Carácter Público. ........................................................................................ 22 2) LA COMPAÑÍA. 23 a) Historia y Desarrollo de la Emisora. ..................................................................................... 23 b) Descripción del Negocio. ...................................................................................................... 33 i. Actividad Principal. .......................................................................................................... 33 ii. Canales de Distribución. ................................................................................................. 36 iii. Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos. ............................................................. 41 iv. Principales Clientes. ........................................................................................................ 42 v. Legislación Aplicable y Situación Tributaria. ................................................................... 43 vi. Recursos Humanos. ........................................................................................................ 45 vii. Desempeño Ambiental. ................................................................................................... 45 viii. Información de Mercado. ................................................................................................ 45 ix. Estructura Corporativa. ................................................................................................... 50 x. Descripción de los Principales Activos. .......................................................................... 51 xi. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales. .......................................................... 55 xii. Acciones representativas del Capital Social. .................................................................. 55 xiii. Dividendos. ...................................................................................................................... 57 3) INFORMACION FINANCIERA 58 a) Información Financiera Seleccionada: ................................................................................. 58 b) Información Financiera por Línea de Negocios, Zona Geográfica y .................................... 60 Ventas de Exportación. ................................................................................................................. 60 c) Información Sobre Créditos Relevantes............................................................................... 61 d) Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación .............. 62 y Situación Financiera de la Emisora. ........................................................................................... 62 iii. Situación Financiera, Recursos de Capital y Liquidez. ................................................... 67 iv. Control interno. ................................................................................................................ 68 e) Estimaciones Contables Críticos .......................................................................................... 69 f) Estimaciones para cuentas de cobro dudoso 69 g) Estimación para inventarios ..................................................................................................... 69 h) Propiedades y equipo. ........................................................................................................ 69 i) Adquisiciones de negocios, activos intangibles y crédito mercantil. ..................................... 70 j) Obligaciones laborales ....................................................................................................... 71 k) ISR e IETU. ......................................................................................................................... 72 l) Provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. ............................................. 72 m) Contingencias fiscales y legales. ...................................................................................... 73 i. Impacto en los estados financieros. .................................................................................... 74 ii. Impacto en las políticas contables 74 iii. Impacto en los indicadores clave de desempeño 75 4) ADMINISTRACIÓN 78 a) Auditores externos. ............................................................................................................... 78 b) Operaciones con Personas Relacionadas y Conflicto de Intereses. ................................... 78 c) Administradores y Accionistas. ............................................................................................ 82 d) Estatutos Sociales. ............................................................................................................... 84 e) Otras Prácticas de Gobierno Corporativo. ........................................................................... 87 1
5) MERCADO ACCIONARIO 88 a) Estructura Accionaria. .......................................................................................................... 88 b) Comportamiento de la Acción en el Mercado de Valores. ................................................... 88 6) PERSONAS RESPONSABLES 91 2
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