0 GRUPO CASA SABA, S.A.B. DE C.V. Paseo de la Reforma 215 ...
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Grupo Casa Saba, S.A.B. <strong>de</strong> C.V. y Subsidiarias<br />
iii) Otros créditos obtenidos:<br />
El Grupo ha celebrado diversos contratos con instituciones financieras para acce<strong>de</strong>r al factoraje y <strong>de</strong>scuento<br />
electrónico <strong>de</strong> documentos (ca<strong>de</strong>nas productivas), capital <strong>de</strong> trabajo y arrendamiento financiero. Al 31 <strong>de</strong> diciembre<br />
<strong>de</strong> 2011, el importe <strong>de</strong> dichos créditos a corto p<strong>la</strong>zo se integra como sigue:<br />
Ca<strong>de</strong>nas Capital <strong>de</strong> Arrendamiento<br />
Moneda productivas trabajo financiero<br />
Total<br />
Pesos mexicanos $ 1,044,101 $ 993,046 $ $ 2,037,147<br />
Reales brasileños 112,121 112,121<br />
Pesos chilenos 302,275 11,679 313,954<br />
$ 1,044,101 $ 1,407,442 $ 11,679 $ 2,463,222<br />
Al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011, el importe <strong>de</strong> los referidos créditos a <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo se integra como sigue:<br />
Capital <strong>de</strong> Arrendamiento<br />
Moneda<br />
trabajo financiero<br />
Total<br />
Pesos chilenos $ 203,766 $ 43,450 $ 247,216<br />
Al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011, los vencimientos <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uda consolidada a <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo, es como sigue:<br />
Año Importe<br />
2013 a 2017 $ 6,439,345<br />
Mayor a 5 años 1,813,000<br />
2029 1,253,370<br />
$ 9,505,715<br />
Las tasas <strong>de</strong> interés se ajustan mensualmente <strong>de</strong> acuerdo con el comportamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tasas prevalecientes en el<br />
mercado. Consecuentemente, al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011 y 2010, el valor en libros <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uda bancaria era<br />
equivalente a su valor <strong>de</strong> mercado.<br />
Al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2011, el Grupo tiene <strong>la</strong>s siguientes líneas <strong>de</strong> crédito, sujetas a <strong>la</strong>s disponibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />
bancos, como sigue:<br />
Importe <strong>de</strong><br />
línea <strong>de</strong> Importe Importe<br />
Institución bancaria<br />
País<br />
crédito utilizado disponible<br />
Banco Santan<strong>de</strong>r Mexicano, S.A. México $ 50,000 $ $ 50,000<br />
Banco Santan<strong>de</strong>r Mexicano, S.A. México 490,000 490,000<br />
BBVA Bancomer, S.A.<br />
México 20,000 20,000<br />
BBVA Bancomer, S.A. México 350,000 350,000<br />
Mi Banco, S.A. México 150,000 150,000<br />
$ 1,060,000 $ 990,000 $ 70,000<br />
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