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Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias El Grupo considera que las partes relacionadas arriba mencionadas no son “Entidades con Propósitos Específicos”, conforme a NIF B-8. “Estados financieros consolidados o combinados” y, por lo tanto, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el Grupo no ha consolidado los activos, pasivos y resultados de operación de dichas entidades. Estas transacciones se llevaron a cabo en condiciones de mercado. Durante 2011 y 2010, el Grupo no tuvo otros acuerdos importantes con partes relacionadas. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, el importe total de los beneficios otorgados al personal gerencial clave y miembros de la alta dirección fue como sigue: 11. Deuda a corto y largo plazo: 2011 2010 México $ 45,367 $ 44,953 Chile 35,716 96,870 $ 81,083 $ 141,823 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la deuda consolidada por tipo de moneda, convertida a peso mexicanos, es como sigue: 2011 2010 Moneda Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total Pesos mexicanos $ 2,394,166 $ 7,277,584 $ 9,671,750 $ 8,812,567 $ $ 8,812,567 Reales brasileños 112,121 112,121 Pesos chilenos 544,539 2,228,131 2,772,670 382,773 2,289,346 2,672,119 $ 3,050,826 $ 9,505,715 $ 12,556,541 $ 9,195,340 $ 2,289,346 $ 11,484,686 i) Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito (Convenio Modificatorio) Con fecha 10 de agosto de 2011, la Compañía concluyó el Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito de fecha 30 de agosto de 2010 con sus bancos acreedores (Banco Mercantil del Norte (Banorte) y HSBC México, S.A. (HSBC México)). Conforme al Contrato Original, los recursos otorgados por Banorte se utilizaron para prepagar los créditos con otro acreedor bancario y para fines corporativos generales. Los recursos de HSBC México se utilizaron para financiar la adquisición de las acciones del capital social de FASA. Conforme al Convenio Modificatorio, el monto del crédito se integra como sigue: Tramo 1 Tramo 2 Total Banorte $ 994,500 $ 955,500 $ 1,950,000 HSBC México 2,944,667 2,829,190 5,773,857 Total $ 3,939,167 $ 3,784,690 $ 7,723,857 El Tramo 1 y Tramo 2 serán pagados en 72 y 24 amortizaciones mensuales, respectivamente, a partir del 10 de septiembre de 2011 para el Tramo 1 y a partir del 10 de septiembre de 2016 para el Tramo 2). Los intereses son pagaderos mensualmente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) aplicable a cada periodo de intereses, más el margen especificado en el Convenio. Al 31 de diciembre de 2011, el monto por pagar a corto y largo plazo ascendía a $357,019 y $7,277,584, respectivamente. El Crédito está garantizado por la Compañía, como acreditado, y las subsidiarias operativas Casa Saba, Drogueros, Farmacias ABC, Daltem Provee Nacional, Publicaciones Citem, Daltem Provee Norte, Centennial y Controladora Casa Saba, como obligados solidarios, en los términos de los Documentos de Garantía. 31
Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias La Compañía y los obligados solidarios deben cumplir con condiciones relacionadas con el mantenimiento de seguros, derechos de inspección, operaciones con afiliadas a valor de mercado, pago de impuestos, estructura accionaria, entre otros. Asimismo, las condiciones de no hacer están relacionadas con ciertos niveles de endeudamiento, gravámenes sobre los bienes, consolidaciones o fusiones no autorizadas, disposición de activos, pago de dividendos, entre otros. Obligaciones financieras La Compañía debe cumplir con las siguientes razones financieras sobre una base consolidada: (i) Deuda neta a UAFIDA: (1) Indice no mayor a 5.5 a 1, a partir de la fecha del Convenio Modificatorio dentro de los 24 meses posteriores de la fecha de disposición (2) Indice no mayor a 2.5 a 1, a partir de la fecha que ocurra 24 meses después de la fecha de disposición (ii) UAFIDA a gastos financieros brutos: (1) Indice no menor a 2.0 a 1, a partir de la fecha del Convenio Modificatorio dentro de los 24 meses posteriores de la fecha de disposición (2) Indice no menor a 3.0 a 1, a partir de la fecha que ocurra 24 meses después de la fecha de disposición (iii) Capital contable mínimo de $7,082,848. Por el año 2011, se sumará el monto de la reserva para cuentas incobrables (iv) Inversión de capital no mayor a 29% del UAFIDA (v) Mantener en la reserva del servicio de deuda, en fondos disponibles, los siguientes porcentajes del saldo objetivo de la reserva: (a) 15% a partir del 30 de septiembre de 2011; (b) 45% a partir del 31 de diciembre de 2011; (c) 75% a partir del 31 de marzo de 2012, y (d) un monto igual al saldo objetivo de la reserva a partir del 1 de julio de 2012. Al 31 de diciembre de 2011, las principales razones financieras eran como sigue: Razones financieras Requerida Calculada Status Indice de deuda neta a UAFIDA Igual o menor a 5.50 4.14 Cumple Indice de UAFIDA a gastos financieros brutos Capital contable mínimo Inversiones de capital Igual o mayor a 2.0 Igual o mayor a $7,082,848 Igual o menor a $2,127,000 2.26 Cumple $7,458,527 Cumple $123,968 Cumple UAFIDA significa la utilidad de operación antes de (a) impuestos, gastos por intereses, y partidas extraordinarias o inusuales, y (b) gastos por depreciación y amortización, determinados conforme a NIF. 32
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