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Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las características y el valor razonable de los instrumentos financieros derivados eran como sigue: 2011 Activo/(pasivo) Efecto en resultados Valor Posición Contrato Contrato Vencimiento compra/venta Nombre Importe Realizado Por realizar Forward $ 343,367 2012 Compra Activos circulantes $ 4,241 $ 2,934 Opciones 334,211 2012 Compra Activos circulantes 1,425 1,425 Forward 330,869 2012 Compra Pasivos circulantes (2,833) (2,833) Opciones 334,211 2012 Venta Pasivos circulantes (1,425) (1,425) Forward 1,394,594 2012 Compra Otros pasivos a largo plazo (309) (309) Al 31 de diciembre de 2011, el activo circulante y el pasivo circulante por $5,666 y $4,258, se incluyen en el balance general consolidado en “Otros activos circulantes” y “Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados”, respectivamente. 2010 Activo/(pasivo) Efecto en resultados Valor Posición Contrato contrato Vencimiento compra/venta Nombre Importe Realizado Por realizar Forward $ 114,816 2011 Compra Activos circulantes $ 1,176 $ (1,065) $ 597 Forward 318,567 2011 Venta Activos circulantes 3,212 3,006 Forward 395,204 2011 Compra Pasivos circulantes (12,709) (2,092) (6,414) Swap 897,954 2011 Compra Activos largo plazo 30,876 Swap 894,254 2011 Venta Otros pasivos largo plazo (225) (21,474) (32,116) Al 31 de diciembre de 2010, el pasivo circulante y el activo a largo plazo por $12,709 y $30,876, se incluyen en el balance general consolidado en “Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados” y “Otros activos, neto”, respectivamente. La Compañía administra el riesgo de crédito de sus instrumentos financieros derivados operando los mismos en mercados reconocidos y con contrapartes de alta calidad moral y crediticia. La Compañía reconoce una reserva de cobertura que corresponde a la diferencia entre el valor del precio de mercado (precio spot) y el valor razonable de los instrumentos de cobertura de flujo de efectivo, que determina como cobertura altamente eficaz, de conformidad con NIF. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el monto de la reserva de cobertura era no significativo. 8. Propiedades y equipo: 2011 2010 Edificio $ 1,307,801 $ 1,283,590 Maquinaria y equipo 2,050,507 2,045,917 Equipo de transporte 226,436 236,223 Equipo de oficina 240,945 186,824 Equipo de cómputo 1,753,991 1,469,059 Mejoras a locales arrendados 2,291,842 2,260,601 7,871,522 7,482,214 Menos- depreciación y amortización acumulada (4,947,885) (4,389,330) 2,923,637 3,092,884 Terrenos 482,686 437,781 Construcciones en proceso 532 3,886 $ 3,406,855 $ 3,534,551 27
Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Los movimientos del periodo de propiedades y equipo son como sigue: 2011 Saldo inicial de propiedades y equipo, neto $ 3,726,889 Menos: bajas por operaciones discontinuadas (192,338) Saldo después de bajas por operaciones discontinuadas 3,534,551 Más: adiciones 605,130 Menos: retiros (331,126) Subtotal 3,808,555 Depreciación del ejercicio (401,700) Valor neto en libros al final del periodo $ 3,406,855 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las tasas promedio de depreciación y amortización anual de las entidades del Grupo son como sigue: México Chile Brasil % % % Edificio y construcciones 2.1 5 20 Maquinaria y equipo 6.1 10 Equipo de transporte 10.2 20 20 Mobiliario y equipo 6.5 10 10 Equipo de cómputo 11.2 25 10-20-40 Mejoras a locales arrendados 5 6.7 10-20 Equipo de venta 25 25 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía ha celebrado contratos de arrendamiento financiero los cuales se refieren a locales comerciales, equipo de cómputo y laboratorios fotográficos, como sigue: 2011 2010 Terrenos $ 53,374 $ 45,310 Edificios 18,539 14,309 Maquinaria y equipo 3,156 88 Equipo de cómputo 10,549 10,767 $ 85,618 $ 70,474 28
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