Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Alperia 2018
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Gruppo <strong>Alperia</strong><br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>2018</strong><br />
Prestito obbligazionario<br />
Al 31 dicembre <strong>2018</strong>, la Società capogruppo <strong>Alperia</strong> Spa<br />
ha provveduto ad emettere titoli obbligazionari per un<br />
ammontare complessivo di circa Euro 475 milioni, come di<br />
seguito dettagliato:<br />
(in migliaia di Euro) Data accensione Data scadenza Tasso Importo<br />
Tranche 1 30/06/2016 30/06/2023 1,41% 100.000<br />
Tranche 2 30/06/2016 28/06/2024 1,68% 125.000<br />
Tranche 3 23/12/2016 23/12/2026 2,50% 150.000<br />
Tranche 4 18/10/2017 18/10/2027 2,20% 99.920<br />
Oneri accessori (costo<br />
ammortizzato)<br />
Effetto variazione<br />
cambi (*)<br />
474.920<br />
(2.139)<br />
(5.934)<br />
466.847<br />
(*) Si specifica che la quarta emissione di titoli obbligazionari,<br />
effettuata nell’ottobre 2017 dalla società capogruppo<br />
<strong>Alperia</strong> Spa nell’ambito del programma EMTN attualmente<br />
in essere, è avvenuta in corone norvegesi (NOK). Come<br />
illustrato nel paragrafo “7.3 Rischio di cambio” della<br />
presente relazione finanziaria, il rischio di oscillazione del<br />
tasso di cambio di emissione della tranche in questione e<br />
quindi gli impatti sul conto economico della Società che<br />
derivano dalla conversione della passività per effetto delle<br />
fluttuazioni della corona norvegese, sono stati sterilizzati<br />
mediante sottoscrizione di uno strumento finanziario<br />
derivato Cross Currency Swap.<br />
Per maggiori informazioni in merito, si rimanda al paragrafo<br />
“7.1.1 Rischio di tasso di interesse” delle presenti<br />
Note illustrative.<br />
Debiti verso soci per finanziamenti<br />
La presente sottovoce è interamente composta dal finanziamento<br />
erogato, per la propria quota di partecipazione,<br />
dal socio di minoranza della società Selsolar Monte San<br />
Giusto Srl.<br />
Contratti finanziari derivati<br />
I contratti finanziari derivati con fair value negativo sono<br />
suddivisibili tra:<br />
--<br />
strumenti finanziari su commodity (Euro 36.212 migliaia);<br />
--<br />
Cross Currency Swap a copertura del bond in NOK emesso<br />
dalla società capogruppo <strong>Alperia</strong> Spa (Euro 9.876 migliaia)<br />
e IRS a copertura rispettivamente di un finanziamento<br />
contratto dalla società capogruppo <strong>Alperia</strong> Spa (euro<br />
2.031 migliaia) e di un leasing acceso dalla società<br />
Selsolar Monte San Giusto Srl (Euro 488 migliaia).<br />
Pagina<br />
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