Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Alperia 2018
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<strong>Alperia</strong> SpA<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>d'esercizio</strong> <strong>2018</strong><br />
Rendiconto finanziario<br />
Flusso di cassa derivante dall'attività operativa<br />
Note <strong>2018</strong> 2017<br />
Risultato prima delle imposte al netto delle discontinuing operation 27.613.208 23.077.999<br />
Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte al flusso di cassa da attività operativa:<br />
Plusvalenze da cessione cespiti 10.2 (9.879.519) (3.464)<br />
Plusvalenze da cessione/liquidazione partecipazioni 10.2 (7.273.270) (2.110.500)<br />
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 10.6 3.647.301 3.595.641<br />
Accantonamenti 10.6 577.441 5.665<br />
Minusvalenze da cessione cespiti 10.7 399.945 64.668<br />
Risultato valutazioni partecipazioni 10.8 1.751.196 492.965<br />
Risultato discontinuing operation 10.10 1.196.884 0<br />
Rettifiche di valore su crediti finanziari 10.8 181.640 0<br />
Oneri/(proventi) finanziari netti 10.8 3.050.198 10.739.194<br />
Fair value strumenti finanziari derivati di copertura 4. 1.270.242 0<br />
Dividendi da partecipazioni 10.8 (24.108.829) (31.199.644)<br />
Flusso di cassa derivante dall’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante (29.186.771) (18.415.476)<br />
Variazioni del capitale circolante<br />
- Rimanenze (1.394.476) (350.785)<br />
- Crediti commerciali e altri crediti (14.387.054) 116.276.723<br />
- Debiti commerciali e altri debiti (942.501) (41.452.887)<br />
Flusso di cassa derivante dalla variazione del capitale circolante (16.724.032) 74.473.050<br />
Variazione fondo per rischi e oneri (416.366) (4.847.157)<br />
Variazione fondo per benefici a dipendenti (575.915) (238.523)<br />
Interessi pagati 10.8 9.537.554 (12.834.631)<br />
Interessi incassati 10.8 (12.876.547) 2.316.200<br />
Dividendi incassati 10.8 8.201.946 125.652<br />
Flusso di cassa generato dall’attività operativa (A) (14.426.924) 63.657.113<br />
di cui discontinued operations - -<br />
Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento e fusione<br />
Investimenti netti in<br />
- immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 9.1<br />
9.2<br />
9.3<br />
Flusso di cassa derivante dall’attività di disinvestimento<br />
(51.882.750) (121.576.057)<br />
Cessione e conferimento netto di partecipazioni 9.3 28.327.892 71.157.828<br />
Flusso di cassa generato dall’attività di investimento (B) (23.554.857) (50.418.228)<br />
di cui discontinued operations 0 0<br />
Flusso di cassa derivante dall’attività di finanziamento<br />
Dividendi pagati (10.416.343) (15.158.335)<br />
Variazione dei debiti finanziari 49.051.073 137.912.654<br />
Flusso di cassa generato dall’attività di finanziamento (C ) 38.634.730 122.754.319<br />
di cui discontinued operations 0 0<br />
Flusso di cassa netto dell’esercizio (A+B+C) 652.948 135.993.204<br />
di cui discontinued operations 0 0<br />
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 173.318.016 37.324.812<br />
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 173.970.964 173.318.016
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