Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Alperia 2018
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<strong>Alperia</strong> SpA<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>d'esercizio</strong> <strong>2018</strong><br />
1 Relazione sulla gestione al <strong>bilancio</strong> <strong>d'esercizio</strong><br />
2 <strong>Bilancio</strong> <strong>d'esercizio</strong> <strong>Alperia</strong> SpA<br />
3 Relazione sulla gestione al <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />
4 <strong>Bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> Gruppo <strong>Alperia</strong><br />
(in migliaia di Euro) Data accensione Data scadenza Tasso Importo<br />
Tranche 1 30/06/2016 30/06/2023 1,41% 100.000<br />
Tranche 2 30/06/2016 28/06/2024 1,68% 125.000<br />
Tranche 3 23/12/2016 23/12/2026 2,50% 150.000<br />
Tranche 4 18/10/2017 18/10/2027 2,20% 99.920<br />
474.920<br />
Oneri accessori (costo ammortizzato) (2.139)<br />
Effetto variazione cambi (*) (5.934)<br />
466.847<br />
(*) Si specifica che la quarta emissione di titoli obbligazionari,<br />
effettuata nell’ottobre 2017 da <strong>Alperia</strong> Spa<br />
nell’ambito del programma EMTN attualmente in essere,<br />
è avvenuta in corone norvegesi (NOK). Come illustrato nel<br />
paragrafo “7.3 Rischio di cambio” della presente relazione<br />
finanziaria, il rischio di oscillazione del tasso di cambio di<br />
emissione della tranche in questione e quindi gli impatti<br />
sul conto economico della Società che derivano dalla<br />
conversione della passività per effetto delle fluttuazioni<br />
della corona norvegese, sono stati sterilizzati mediante<br />
sottoscrizione di uno strumento finanziario derivato Cross<br />
Currency Swap.<br />
Di seguito si riporta il dettaglio della composizione<br />
dell’indebitamento finanziario netto della Società al 31<br />
dicembre <strong>2018</strong> e 2017:<br />
(in migliaia di Euro) 31.12.<strong>2018</strong> 31.12.2017<br />
A. Cassa 2 2<br />
B. Altre disponibilità liquide 173.969 173.316<br />
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0<br />
D. Liquidità (A+B+C) 173.971 173.318<br />
E. Crediti finanziari correnti<br />
(compreso fair value strumenti finanziari derivati positivi)<br />
96.213 52.208<br />
F. Debiti verso banche e altri finanziatori correnti 0 0<br />
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (17.587) (16.053)<br />
H. Altri debiti finanziari correnti (245.765) (176.514)<br />
I. Posizione debitoria corrente (F+G+H) (263.353) (192.567)<br />
J. Posizione finanziaria netta corrente (D+E+I) 6.832 32.959<br />
K. Crediti finanziari non correnti<br />
(compreso fair value strumenti finanziari derivati positivi)<br />
360.155 388.119<br />
L. Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti (79.055) (93.845)<br />
M. Obbligazioni emesse (464.423) (464.872)<br />
N. Altri debiti non correnti 0 0<br />
N1. Fair value strumenti finanziari derivati negativi (11.907) (10.637)<br />
O. Posizione debitoria non corrente (L+M+N) (555.385) (569.354)<br />
P. Posizione finanziaria netta non corrente (K+O) (195.230) (181.235)<br />
Q. Posizione finanziaria netta (J+P) (188.398) (148.276)<br />
Pagina<br />
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