27 juni - De Drechtsteden

Exploitatiebegroting 2008
De exploitatiebegroting 2008 is gebaseerd op de bezetting van vast en ingeleend personeel van 1
april 2007. Het is duidelijk gezien de verwachte groei van het ingenieursbureau Drechtsteden dit een
momentopname is. De groei van de lasten zal tevens een groei van de omzet/inkomsten opleveren
waarbij de doelstelling in 1 e instantie een zogenaamde nul begroting te creëren waarin een verwachte
winst is opgenomen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een winst van € 500.000, die wordt afgedragen
aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Indien de feitelijke winst in 2008 hoger zal zijn, wordt
van het meerdere € 100.000 toegevoegd aan de exploitatiereserve IBD. Voor 2009 en verder wordt de
gehele winst uitgekeerd aan de aan het IBD deelnemende gemeenten.
De raming van de productieve uren per medewerker vormt de basis voor totstandkoming van de
begroting. De begroting 2008 bouwt voort op de gesignaleerde ontwikkelingen die bij de
vergadernotitie over de nieuwe begroting voor 2007 zijn kenbaar gemaakt. Met dien verstande dat
voor de samenstelling van de primitieve begroting voor 2008 een prijsstijging van 2% op de materiële
uitgaven en 3% op de personele lasten is voorgeschreven conform de Kadernota. Daarnaast is er een
verwachten omzet groei bij de afdeling Beheer en Onderhoud, vanwege de te verrichten
werkzaamheden voor het Vastgoedbedrijf.
Wat zijn de kosten?
Programma Ingenieursbureau Drechtsteden
bedragen
Raming 2007 Raming 2008
x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo
Bestaande
taken
7.291 7.804 -513 *
8.127 8.627 -500 *
Uitsplitsing
Omzet 7.804 8.627
Personeelskosten
4.282 4.343
Overige kosten 3.009 3.784
* Dit is een begroot overschot (winst)
Saldo
2009
-500 *
Saldo
2010
-500 *
De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht betalen voor de kosten van de te ontvangen dienstverlening
voorschotten. Na afloop van het jaar worden de voorschotten afgerekend. IBD is een
dienstverlenende organisatie waarbij het financieel resultaat in belangrijke mate wordt bepaald door
de beschikbaarheid van opdracht, de capaciteitsinzet van de medewerk(st)ers en de beheersing van
de (personeels)kosten. Aangezien de orderportefeuille jaarlijks fluctueert, zal het exploitatieresultaat
schommelen. Indien voor een stabiel prijsniveau van dienstverlening wordt gekozen, waardoor
verliezen niet direct tot forse tariefsverhogingen leiden, is het verstandig om een eventueel overschot
tijdelijk in reserve te houden.
33
Saldo
2011
-500 *