27 juni - De Drechtsteden

financieringsstatuut is hiertoe opgenomen dat partijen moeten beschikken over een A-rating volgens
Standard & Poors, of een A2-rating volgens Moody’s. Daarnaast kunnen uitzettingen plaatsvinden bij
deelnemende gemeenten en bij woningcorporaties aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw. Verder is een kredietrisico aan de orde bij borgstellingen. Dit is een meer indirect
kredietrisico. GR Drechtsteden zal geen borgstellingen verstrekken.
Kasbeheer
De treasuryfunctie kasbeheer zorgt voor een efficiënte inrichting van de bankrekeningstructuur en
maakt gebruik van de verschillende betaalinstrumenten. Op basis van een korte liquiditeitsplanning
worden de liquiditeiten beheerd, waarbij met kasgeld en deposito’s het saldo naar nul wordt gestuurd.
Financieringskosten
De financieringskosten worden mede bepaald door de rentetypische looptijd en de beschikbaarheid
van de leningen. Mogelijkheden voor alternatieve financiering worden onderzocht indien die tot lagere
financieringskosten kunnen leiden. Van belang is dat de marktpartijen waar leningen worden
opgenomen maatschappelijk aanvaard zijn.
Relatiebeheer
Het relatiebeheer heeft betrekking op het onderhouden van marktrelaties met banken en financiële
instellingen, en is van belang om ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt te monitoren.
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen
De Drechtraad heeft op 21 maart 2007 voor verbouwingen investeringkredieten van in totaal € 3,0
miljoen beschikbaar gesteld. Uiteindelijk zal voor de (her)huivesting van de GR in totaal een bedrag
van naar schatting € 10 miljoen worden aangewend. De kosten van de verbouwingen in 2007 worden
geactiveerd, en met ingang van 2008 in 15 jaar afgeschreven via de annuïtaire afschrijvingsmethode.
De kosten van rente en afschrijving leiden in 2008 tot een even grote daling van de huurlasten,
waardoor een en ander budgettair neutraal verloopt. Deze kapitaalslasten zijn in 2008 onderdeel van
het programma Sociale Dienst Drechtsteden, respectievelijk het nog in te brengen Service Centrum
Drechtsteden.
40