JAARVERSLAG 2010 RETAIL IS ONS VAK - Macintosh Retail Group

Jaarrekening
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
x € 1 000 Toelichting* 2010 2009
Resultaat voor belastingen
aan te houden activiteiten 47 988 36 286
Aanpassing voor:
- financiële baten en lasten 7 939 8 401
- afschrijvingen en waardeverminderingen 25 996 27 262
- mutatie voorzieningen - 2 139 - 3 206
- toekenning personeelsopties 880 1 086
Mutaties werkkapitaal:
- mutatie voorraden - 28 198 7 911
- mutatie handelsdebiteuren - 89 2 155
- mutatie handelscrediteuren 23 733 4 122
- mutatie overige vorderingen
en schulden 3 558 21 921
- 996 36 109
Kasstroom uit reguliere bedrijfsoperaties 79 668 105 938
Betaalde winstbelasting - 11 680 - 13 343
Kasstroom uit operationele activiteiten:
- aan te houden activiteiten 67 988 92 595
- beëindigde activiteiten - - 1 953
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 29a 67 988 90 642
Investeringen in immaterieel vast actief - 1 053 - 679
Investeringen in materieel vast actief - 18 027 - 11 418
Desinvesteringen van materieel vast actief - 414
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
- aan te houden activiteiten - 19 080 - 11 683
- beëindigde activiteiten - 5 497
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten 29b - 19 080 - 6 186
Aflossing leningen o/g - 43 336 - 63 096
Betaald dividend - 4 113 - 1 846
Inkoop eigen aandelen 10 - 3 302 -
Uitoefening personeelsopties 21c 119 1 389
Betaalde rente - 7 667 - 9 309
Kasstroom uit financieringsactiviteiten:
- aan te houden activiteiten - 58 299 - 72 862
- beëindigde activiteiten - - 586
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 29c - 58 299 - 73 448
Mutatie liquide middelen - 9 391 11 008
Liquide middelen 1 januari 9 24 959 13 951
Liquide middelen 31 december 9 15 568 24 959
* De nummers verwijzen naar de toelichtingen op pagina 104 en verder.
Macintosh Retail Group Jaarverslag 2010 101