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Relatório Anual de Fiscalização - Tribunal de Contas do Município ...

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R$ Milhões<br />

TRIBUNAL DE CONTAS DO<br />

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO<br />

ISO 9001<br />

Folha Nº________________<br />

Proc. Nº 72.000.716-12*50<br />

CELMA REGINA DE ANDRADE<br />

Auxiliar Técnico <strong>de</strong> Fiscalização<br />

Resulta<strong>do</strong> orçamentário<br />

1.400<br />

1.200<br />

8,0%<br />

4,3%<br />

1.000<br />

800<br />

4,0%<br />

600<br />

400<br />

1,6%<br />

200<br />

0<br />

0,2%<br />

(200)<br />

(400)<br />

(600)<br />

(800)<br />

(1,5%)<br />

(0,5%)<br />

(1.000)<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

3.6 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br />

A síntese da execução orçamentária <strong>de</strong> 2011 apresentou-se como segue:<br />

Em R$ mil<br />

Especificação<br />

Administração<br />

Direta<br />

Administração<br />

Indireta<br />

Consolida<strong>do</strong><br />

Receita Orçamentária Prevista (A) 33.260.395 2.362.416 35.622.811<br />

Receita Orçamentária Realizada (B) 29.956.145 2.170.852 32.126.998<br />

= Excesso/Insuf. <strong>de</strong> Arrecadação Orçamentária (C=B-A) (3.304.249) (191.564) (3.495.813)<br />

Transferência Financeira a Receber (D) - 1.878.463 1.878.463<br />

Transferência Financeira Recebida (E) - 2.284.967 2.284.967<br />

= Excesso/Insuficiência <strong>de</strong> Arrecadação (F=C+D-E) (3.304.249) (598.068) (3.902.317)<br />

Despesa Fixada (G) 31.381.932 4.240.879 35.622.811<br />

Créditos Adicionais por Superávit Financeiro (H) 299.115 16.848 315.963<br />

Créditos Adicionais por Transferência Inter-órgãos ( I ) (531.441) (16.881) (548.322)<br />

= Despesa Atualizada (J=G+H+I) 31.149.606 4.240.846 35.390.452<br />

Despesa Empenhada (L) 27.617.670 4.500.546 32.118.216<br />

= Economia Orçamentária Atualizada (M=J-L) 3.531.936 (259.701) 3.272.236<br />

Transferência Financeira a Conce<strong>de</strong>r (N) 1.878.463 - 1.878.463<br />

Transferência Financeira Concedida (O) 2.284.967 - 2.284.967<br />

= Economia <strong>de</strong> Despesa (Atualizada) (P=M+N-O) 3.125.432 (259.701) 2.865.731<br />

= Economia <strong>de</strong> Despesa (Fixada) (Q=G+N-L-O) 3.357.757 (259.667) 3.098.090<br />

Receita Orçamentária Realizada (B) 29.956.145 2.170.852 32.126.998<br />

Despesa Empenhada (L) 27.617.670 4.500.546 32.118.216<br />

= Resulta<strong>do</strong> da Execução Orçamentária (R=B-L) 2.338.475 (2.329.694) 8.782<br />

Transferência Financeira Realizada (S) (2.284.967) 2.284.967 -<br />

= Resulta<strong>do</strong> Efetivo da Execução (T=R+S) 53.508 (44.727) 8.782<br />

Fonte: Ábaco-TCM (20.03.12), TC nº 72.002.092/11-07 (créditos adicionais) e Controles <strong>do</strong> Disp<br />

Cód - 233 (Versão 01)

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